España
Acceder
IE00BH6XS969 - Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 405,06 USD
- Fecha VL
- 05/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,63%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc - IE00BH6XS969
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,63%
- Rentabilidad 1 año
- 0,18%
- Rentabilidad 3 años
- 1,03%
- Rentabilidad 5 años
- 0,90%
- Rentabilidad 10 años
- 2,27%
Información general del fondo IE00BH6XS969
- ISIN
- IE00BH6XS969
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Heptagon Capital
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Patrimonio (AUM)
- 79.506.578 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 15.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 16/12/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Invierte en renta variable global de pequeña y mediana capitalización
Ratios del fondo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,47
- Volatilidad (3 años)
- 0,16%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,28%
Cartera del fondo
- EXPAND ENERGY CORPORATION
- 0,02%
- GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD.
- 0,03%
- IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
- 0,02%
- K & S CORP
- 0,03%
- KT CORPORATION
- 0,02%
- LG UPLUS CORP
- 0,03%
- PALADIN ENERGY LTD
- 0,02%
- RANGE RESOURCES CORPORATION
- 0,03%
- SEABRIDGE GOLD INC.
- 0,03%
- VALTERRA PLATINUM LIMITED
- 0,04%