España
Acceder
IE00BH6XT157 - Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I
- Valor liquidativo (VL)
- 346,38 EUR
- Fecha VL
- 05/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,44%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I - IE00BH6XT157
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,44%
- Rentabilidad 1 año
- 0,23%
- Rentabilidad 3 años
- 0,92%
- Rentabilidad 5 años
- 0,98%
Información general del fondo IE00BH6XT157
- ISIN
- IE00BH6XT157
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Heptagon Capital
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Patrimonio (AUM)
- 84.184.179 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 20.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 16/12/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,69
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- EXPAND ENERGY CORPORATION
- 0,02%
- GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD.
- 0,03%
- IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
- 0,02%
- K & S CORP
- 0,03%
- KT CORPORATION
- 0,02%
- LG UPLUS CORP
- 0,03%
- PALADIN ENERGY LTD
- 0,02%
- RANGE RESOURCES CORPORATION
- 0,03%
- SEABRIDGE GOLD INC.
- 0,03%
- VALTERRA PLATINUM LIMITED
- 0,04%