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Blog de Francisco Llinares Coloma

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto

Los que no hayan seguido esta estrategia y quieran enterarse de lo que se habla, tendrán que leerse los siguientes artículos:

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con mil euros. 

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa (tercer grado)

Operaciones para junio de la estrategia del apartamento en la playa

Estrategia del apartamento en la playa, operaciones a efectuar durante el mes de julio

A continuación pongo la pantalla con los spreads necesarios para la operativa durante el mes de agosto.

Todos los spreads y mariposas han sido bautizados para que no haya  confusiones.

Copio también la explicación incluida en el post anterior, para evitar malas interpretaciones.

En la anterior pantalla he montado todos los spreads y mariposas en positivo.  Aunque mucha gente lo hace al revés, si se montan en positivo es mucho más intuitivo a la hora de comprar y vender.

Si el spread está montado en positivo, con la orden de comprar el spread se paga el diferencial, pues se compra el vencimiento más caro y se vende el más barato. Como en la compra de cualquier otro producto, al comprar pagas el precio al que cotiza.

Cuando das la orden de vender el spread, cobras el diferencial, pues compras el vencimiento más barato y vendes el más caro. Como en la venta de cualquier otro producto, al vender cobras el precio al que cotiza.

Una vez concretada esta operativa, en el futuro sólo hablaremos de comprar o vender un spread o una mariposa, teniendo siempre en cuenta que si compras hay desembolso y si vendes recaudas el precio al que cotiza.

 

Pongo también la última excel con las posiciones totales.

 

OPERACIONES A REALIZAR

Es probable que el mes actual sea el peor del año para la estrategia que estamos siguiendo, pues es posible que, al vender algunas mariposas, tengamos que pagar en vez de cobrar, como se había previsto inicialmente. De todas formas, las cantidades que se paguen con la venta de algunas mariposas están sobradamente compensadas con las cantidades que se cobraron el mes pasado al vender las mariposas. Mirando la mariposa siguiente parece que se van a normalizar las cosas. Esperemos que se recobre la normalidad y que la estrategia pueda funcionar como se había diseñado, aunque con algunos meses de retraso.

Se deberían vender 2 mariposas  M - 3 cada día, para que el jueves 18 de agosto no quede ningún spread de septiembre-octubre. Con la venta de las mariposas se consigue hacer el rolll over de los spreads S-5 que van pasando al spread S-7. Para los que tengan la posición como está en la excel de arriba, al final se tienen que quedar con 14 spreads octubre-noviembre y ninguno de los 12 que hay ahora de septiembre-octubre. Cada día hay que poner órdenes de venta e ir ajustando el precio hasta que entren al menos 2 mariposas.

Los que tengan menos spreads de los que figuran en la excel, como es natural, tendrán que vender menos mariposas.

Para más detalles, nos vemos en los comentarios.

ACTUALIZACIÓN DEL 17 DE AGOSTO A LAS 12.50 HORAS

Pongo como queda la excel despues de vender todas las mariposas para que los lectores puedan repasar los totales con su cuenta.

 

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43 comentarios (mostrando del 41 al 43)

Añadir comentario
  1. #41

    Ptolomeo

    Hola. Acabo de ver estos consejos del Sr. Llinares.
    Una duda (sincera y espetuosa), simplemente por curiosidad.
    ¿Puede alguien decir cuál ha sido el rendimiento aproximado de cada una de las recomendaciones hechas por el Sr. LLinares en las operaciones de la operación "apartamento en la playa"?
    Muchas gracias por adelantado.

  2. #42

    Francisco Llinares

    en respuesta a Ptolomeo
    Ver mensaje de Ptolomeo

    Precisamente esta estrategia es muy fácil de valorar en cualquier momento: en total hay invertidos alrededor de 2.000 euros, que al mismo tiempo supone el máximo riesgo de la estrategia.

    Sólo se tienen que valorar todos los spreads que hay en cartera a precio de mercado, y restarle los 2.000 euros, lo que quede son los beneficios acumulados.

    Si todos los spreads que se tienen llegan a cero, se pierden los 2.000 euros y se da por fracasada la estrategia.

  3. #43

    encloudy

    Muchos nos hemos preguntado, ¿Cómo va el resultado de la operativa?

    La respuesta por parte de casi todos es ; Consulta el Valor Neto de tu cuenta, y le restas las aportaciones.... Como no utilizo la cuenta de IB únicamente para esta operativa, quería "rascar" un poco más en el tema.

    Lo difícil es valorar el resultado de cada spread, puesto que a veces se deshacen con las mariposas( o se crean...), y no queda ya tan claro el tema....

    Por mi parte puedo aportar el resumen desde que empecé el 25 de Abril;

    Acumulado operaciones cerradas; 3,270¢(pérdidas)
    Acumulado comisiones pagadas;263¢

    Valoración de cartera precios mercado;
    CL Oct16; -8 , -361.000
    CL Nov16; +8 , 366.000
    cl Dic16; +1 , 46.300
    CL MAr17: -1 , -48.000
    Cl Abr17: -1 , -48.400
    cl Sep17; +2 , 99.000
    cl Dic17: -1 , -50.000
    ------------------------
    Total ; 3.900 (ganancias latentes)

    Si cerrase posiciones hoy, cerraría con ganancias de 367 aprox.

    adjunto enlace a hoja excel con detalle de operaciones desde mi entrada en esta estrategia;

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aDZpKgMqvEOXjCtLqgKiavGOJYYt6JQSPWE1alXGPOg/pubhtml?gid=0&single=true

    Saludos y suerte...



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