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Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Resultados cartera fondos III trimestre 2017

Resultados cartera fondos III trimestre 2017

Es hora de examinar los resultados de la cartera del III trimestre que ha obtenido una revalorización del 2,22% aproximadamente, con lo que el resultado del primer semestre es superior al 7,5% en un perfil moderado con una volatilidad  inferior al 5%. Asia, emergentes y el fondo de black rock energia (y es que todo tiene un precio) han sido junto con pequeñas compañias los motores del rendimiento. Espermos acabar el año sobre el 8% y para ello introdujimos algunos cambios en la cartera del IV enfocados a materias primas. Los gestores value que tenemos en cartera, aprovechar las caídas para comprar dado su nivel de liquidez

Si quieres acceder a su cartera para el IV trimestre haz clic en la imagen:

Cartera Erre

Para ver los diferentes fondos y otros indicadores de la cartera debéis hacer clic en las "burbujas" que os señalamos en rojo en la cartera del IV Trimestre.

Cartera Erre

Aquí podéis consultar los detalles de la asignación de activos para el IV Trimestre

Rendimientos históricos de la cartera desde el inicio: 

  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total
2013 4,56 -1,24 4,53 2,74 10,59
2014 2,226 2,227 1,97 2,85 9,273
2015 10,32 -2,11 -6,88 3,2 4,53
2016 -0,717 1,61 3,84 4,24 8,975
2017 4,31 1,01 2,22    

 

  FONDOS DE INVERSIÓN CÓDIGO ISIN

RENDIMIENTO

Monetario o de poca volatilidad 22% 

R4 Monetario

ES0128520006 -0,03%

R4 Pegasus

ES0173321003 0,07%

Carmignac Sécurité

FR0010149120 -0,22%

Fondos troncales 28%

azValor Internacional

ES0112611001

4,63%
Magallanes European Equity ES0159259003 4,21%

Sextant PEA

FR0010286005

0,70%
Robeco Conservative Equities LU0339661307 1,12%
Fondos complementarios 20% Metavalor Internacional  ES0162757035 -0,25%
Valentum ES0182769002 3,80%
Bestinver Internacional ES0114638036 2,37%
Oddo Avenir Europe  FR0000974149 5,78%

Fondos específicos zonas, sectores, temáticos... 30%

DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B LU0907927338  -0,52%
Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR LU0926439992 2,40%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged LU0326422176 8,28%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR LU1213836080 2,04%
Franklin Technology Fund N(acc)EUR LU0140363697 4,22%
Pictet-Global Megatrend Selection P EUR LU0386882277 2,41%
Pictet-Security P EUR  LU0270904781 2,18%
Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Europe small B LU0631859229 6,25%
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund Inc IE00B28YJN35 -2,12%
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR LU0482497442 10,9%
Vontobel Fund Emerging Markets Equity B LU0040507039 -0,63%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR LU0217576759 4,13%
Total      

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** Los puntos de vista expresados en este artículo no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

  1. #1

    Checho 54

    Hola Enrique ¿Vas a añadir algún fondo de Buy and Hold, gestora de fondos de inversión, a la cartera?

  2. #2

    Enrique Roca

    en respuesta a Checho 54
    Ver mensaje de Checho 54

    Checho: Buy and hold es una gran gestora y ademas innova en el tema de comisiones. Seguramente cuando hable con Julian y Antonio si que la añadire igual que equand, Quaero....y unos cuantos ocultos mas.

Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales siendo destacado por la revista Citywire y el Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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