Resultados cartera fondos II trimestre

Resultados cartera fondos II trimestre

Resultados cartera fondos II trimestre 2017

Es hora de examinar los resultados de la cartera del II trimestre que ha obtenido una revalorización del 1% aproximadamente, con lo que el resultado del primer semestre es superior al 5% en un perfil moderado.

Si quieres acceder a su cartera haz clic en la imagen:

Cartera Erre

Para ver los diferentes fondos y otros indicadores de la cartera debéis hacer clic en las "burbujas" que os señalamos en rojo.

Cartera Erre

La estrategia de invertir en fondos valor ha resultado en general acertada igual que hacerlo en el inmobiliario (Sextan, Magallanes,Metavalor Internacional, Valentum, Oddo,Dpam). Sin embargo las coberturas naturales como el fondo de minas de oro, el fondo de capital group ameriando y el fondo de bonos emergentes han restado rentabialidad.

Ante esta situación cara al III trimestre preferimos incrementar la liquidez como cobertura , dado que no vemos nada especialmente barato y por lo menos no resta, e introducir dos fondos por sector para disminuir el riesgo de eleccion del fondo. En la cartera para al tercer trimestre potenciamos las megatendencias y los emergentes.

Mencion especial merece el fondo de Azvalor que mantengo como  inversión y como cobertura ante caidas de bolsa. Por una parte pocas veces las empresas cotizadas relacionadas con commodities han estado tan baratas en relación al resto de acciones, y por otra tienen abundante liquidez para comprar cuando todos vendan, que llegará algun día. Creo que la volatilidad de las materia primas y el tipo de cotización del dólar se estabilice.

Aquí podéis consultar la asignación de activos para el III Trimestre

Rendimientos históricos de la cartera desde el inicio: 

  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total
2013 4,56 -1,24 4,53 2,74 10,59
2014 2,226 2,227 1,97 2,85 9,273
2015 10,32 -2,11 -6,88 3,2 4,53
2016 -0,717 1,61 3,84 4,242 8,975
2017 4,31 1,01      

 

 

  FONDOS DE INVERSIÓN CÓDIGO ISIN Rendimiento aportado
Monetario o de poca volatilidad 16% 

R4 Monetario

ES0128520006 -0,00053%

R4 Pegasus

ES0173321003 0,01272%

Carmignac Sécurité

FR0010149120 0,0053%

Fondos troncales 36%

azValor Internacional

ES0112611001

-0,3951%
Magallanes European Equity ES0159259003 0,4725%

Sextant PEA

FR0010286005

0,7875%
Fidelity Technology LU0115773425  -0,1116%
Fondos complementarios 36% True Value ES0180792006 0,1464%
Metavalor Internacional  ES0162757035 0,1704%
Valentum ES0182769002 0,2224%
Edmond de Rotschild Emerging Bonds LU1160351547 -0,1836%
Robeco Conservative Equities LU0705782398
 
-0,0968%
Capital Group Investment Companies of America LU1378994690 -0,1592%
Bestinver Internacional ES0114638036 0,026%
BBVA Bolsa Índice ES0110182039 0,036%
Oddo Avenir Europe  FR0000974149 0,2404%
Fondos específicos zonas, sectores, temáticos... 12% M&G Pan European Dividend GB00B39R4H73 0,0417%
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend (Petercam) BE6213829094 0,1806%
M&G Japan Smaller Companies GB0030939119 -0,0714%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 LU0075056555 -0,3093%
Total     1,01439%
  1. en respuesta a Michael_vlc
    -
    #2
    24/07/17 14:33

    Creo que el oro a medio plazo va a subir...pero cubrete la moneda. De mineras de oro mira la cartera de Black Rock Gold o la de Azvalor y elige la que mas te guste y tenga liquidez.

  2. #1
    24/07/17 13:43

    Hola Enrique, ¿qué esperas del oro? ¿ves interesante comprar una minera como Harmony Gold?

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