Resultados cartera fondos II trimestre 2017
Es hora de examinar los resultados de la cartera del II trimestre que ha obtenido una revalorización del 1% aproximadamente, con lo que el resultado del primer semestre es superior al 5% en un perfil moderado.
Si quieres acceder a su cartera haz clic en la imagen:
Para ver los diferentes fondos y otros indicadores de la cartera debéis hacer clic en las "burbujas" que os señalamos en rojo.
La estrategia de invertir en fondos valor ha resultado en general acertada igual que hacerlo en el inmobiliario (Sextan, Magallanes,Metavalor Internacional, Valentum, Oddo,Dpam). Sin embargo las coberturas naturales como el fondo de minas de oro, el fondo de capital group ameriando y el fondo de bonos emergentes han restado rentabialidad.
Ante esta situación cara al III trimestre preferimos incrementar la liquidez como cobertura , dado que no vemos nada especialmente barato y por lo menos no resta, e introducir dos fondos por sector para disminuir el riesgo de eleccion del fondo. En la cartera para al tercer trimestre potenciamos las megatendencias y los emergentes.
Mencion especial merece el fondo de Azvalor que mantengo como inversión y como cobertura ante caidas de bolsa. Por una parte pocas veces las empresas cotizadas relacionadas con commodities han estado tan baratas en relación al resto de acciones, y por otra tienen abundante liquidez para comprar cuando todos vendan, que llegará algun día. Creo que la volatilidad de las materia primas y el tipo de cotización del dólar se estabilice.
Aquí podéis consultar la asignación de activos para el III Trimestre
Rendimientos históricos de la cartera desde el inicio:
| I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total | |
| 2013 | 4,56 | -1,24 | 4,53 | 2,74 | 10,59 |
| 2014 | 2,226 | 2,227 | 1,97 | 2,85 | 9,273 |
| 2015 | 10,32 | -2,11 | -6,88 | 3,2 | 4,53 |
| 2016 | -0,717 | 1,61 | 3,84 | 4,242 | 8,975 |
| 2017 | 4,31 | 1,01 |
| FONDOS DE INVERSIÓN | CÓDIGO ISIN | Rendimiento aportado | |
| Monetario o de poca volatilidad 16% |
R4 Monetario |
ES0128520006 | -0,00053% |
|
R4 Pegasus |
ES0173321003 | 0,01272% | |
|
Carmignac Sécurité |
FR0010149120 | 0,0053% | |
|
Fondos troncales 36% |
azValor Internacional |
ES0112611001 |
-0,3951% |
| Magallanes European Equity | ES0159259003 | 0,4725% | |
|
Sextant PEA |
FR0010286005 |
0,7875% | |
| Fidelity Technology | LU0115773425 | -0,1116% | |
| Fondos complementarios 36% | True Value | ES0180792006 | 0,1464% |
| Metavalor Internacional | ES0162757035 | 0,1704% | |
| Valentum | ES0182769002 | 0,2224% | |
| Edmond de Rotschild Emerging Bonds | LU1160351547 | -0,1836% | |
| Robeco Conservative Equities | LU0705782398 |
-0,0968% | |
| Capital Group Investment Companies of America | LU1378994690 | -0,1592% | |
| Bestinver Internacional | ES0114638036 | 0,026% | |
| BBVA Bolsa Índice | ES0110182039 | 0,036% | |
| Oddo Avenir Europe | FR0000974149 | 0,2404% | |
| Fondos específicos zonas, sectores, temáticos... 12% | M&G Pan European Dividend | GB00B39R4H73 | 0,0417% |
| DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend (Petercam) | BE6213829094 | 0,1806% | |
| M&G Japan Smaller Companies | GB0030939119 | -0,0714% | |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | -0,3093% | |
| Total | 1,01439% |
