Resultados cartera I Trimestre 2016

Resultados cartera I Trimestre 2016

Como cada trimestre, vamos a analizar las rentabilidades obtenidas por cada fondo que compone la cartera propuesta para el primer trimestre de 2016. Recordemos cuál era la idea para este trimestre:

Espero un año con mucha volatilidad y rentabilidades de un dígito como máximo, en el cual la preservación del capital será la prioridad. Como todos los años, entre el máximo y el mínimo de los índices puede haber variaciones del 10-15% y cuando la volatilidad sea superior al 22%, venderíamos opciones.

 

La rentabilidad total obtenida por la cartera en el primer trimestre de 2016 ha sido negativa, del -0,717% (rentabilidades aproximadas).

La composición de la cartera en el primer trismestre de 2016 ha sido la siguiente:

  • Monetario 20%
  • Cartera cubierta 25%
  • Fondos de retorno absoluto 30%
  • Cartera no cubierta 25%
En la tabla podemos ver los fondos seleccionados para la cartera, junto con la rentabilidad que han obtenido en los últimos 3 meses y la rentabilidad que le han generado a la cartera. Podemos observar que el fondo más rentable ha sido, con mucha diferencia, azValor Internacional con un 8,09%.que ha superado todas las expectativas y es que conociendo el trabajo y el equipo que subyace en este proyecto no se puede pedir más.  Además de este, solo otro fondo ha sido capaz de obtener una rentabilidad positiva, el Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return, con un discreto 0,38% de rentabilidad trimestral.

 

El fondo que peor comportamiento ha tenido ha sido el Alken Fund Absolute Return Europe, que ha tenido una rentabilidad negativa de un -7,72%. Pero junto a ese fondo, otros tres fondos más han superado las pérdidas del 7%, el BGF- Euro Markets Funds, el Fidelity Iberia y el Threadneedle Pan European Small Comp. Tambien ha sorprendido negativamente el Oyster Dynamic Allocation.
 
La rentabilidad de la cartera este trimestre debe estar próxima a cero pues las preferentes de Bankinter y Popular a partes igules nos deben haber rentado un 3% porque oparon las primeras y la cartera cubierta al estar cubierta debe estar próxima a cero o ligeramente positiva si se deshizo la cobertura a los nivles que dijimos.
 
 
  FONDOS CÓDIGO ISIN Rentabilidad (%) Rentabilidad en cartera (%)
Monetario 20%

Preferentes en Bankinter o Popular

  3% 0,60%
Cartera Cubierta 25% BGF- Euro Markets Funds LU0093503141 -7,11% -0,355%/0
Robeco Asia Pacific Equities LU0084617165 -4,20% -0,21%/0
Henderson Global Growth LU0200076213 -3,90% -0,195%/0
Fidelity Iberia LU0115765678 -7,42% -0,371%/0
Fidelity Global Focus LU0157217158 -6,88% -0,344%/0
Fondos de Retorno Absoluto 30% Alken Fund Absolute Return Europe LU0572586591 -7,72% -0,463%
Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return LU0490786174 0,38% 0,023%
Old Mutual Global Equity Absolute Return IE00BLP5S460 -0,84% -0,050%
OYSTER Dynamic Allocation LU0339310699 -4,06% -0,244%
Acatis - Gané Value Event Fonds DE000A0X7541 -0,59% -0,035%
Cartera no Cubierta 25% Valentum ES0182769002 -3,16% -0,132%
FP Argonaut European Alpha IE00B0S5SG80 -2,92% -0,122%
Robeco Global Consumer Trends Equities LU0554840230 -6,68% -0,278%
Threadneedle Pan European Small Comp. GB00B0PHJS66 -7,22% -0,301%
azValor Internacional ES0112611001 8,09% 0,337%
MFS Meridian Funds Global Equity LU0094560744 -1,24% -0,052%
        -0,717

 

  De la cartera del I trimestre ¿qué fondos quitarías y cuáles dejarías? ¿Cúales os han decepcionado?
  1. #1
    03/04/16 13:45

    Saludos , pongo la mia aunque la tengo un poco descuidada.

    Liquidez 28%
    R, fija corto 25% (Carmiñag Segurit. y R-4 PEGASUS) A partes iguales 1% DE Rentabilidad aprox.
    Retorno Absoluto R 4 Global allocation.7% , rentabilidad -0,5% .
    Bolsa 40% ( Repsol , I.A ,G en precios de compra ambas) fondos ( Bestin ,Internacional -0,5%- Gruppma Avenir -5,5% y Advantaje Fund -1,75 % Aprox).

    En resumen un -1,5 % aprox en negativo.

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