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Blog Enrique Roca - Erre
Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Resultados cartera IV Trimestre 2015

Como cada trimestre, analizaremos qué rentabilidad ha obtenido cada fondo de la cartera propuesta para el IV Trimestre de 2015. La idea para este periodo recordemos que era la siguiente:
Incremento de la volatilidad (China, subida de tipos USA , Grecia), posibilidades de que el mercado descuente subida de inflación y recuperación de los mercados emergentes y las metales básicos. (Previsiblemente después de la subida de tipos USA, dónde previamente puede que sufran).
 
Por tanto, la rentabilidad total del IV Trimestre ha sido de 3,15% (rentabilidades aproximadas). Si sumamos esta cantidad al 10,32% obtenido en el primer trimestre, al -2,11% del segundo semestre y al -6,88% del tercer trimestre, el resultado final del año ha sido un 4,48%.
 
La composición de la cartera el trimestre anterior fue:
  • Monetario 40%
  • RV Europa 8%
  • RV USA 4%
  • Fondos Multiestrategia 6%
  • RV Global 22%
  • Fondos alternativos 10%
  • Emergentes 10%
 
En la tabla se puede observar los fondos seleccionados para la cartera, junto con la rentabilidad que ha obtenido cada uno en los últimos 3 meses y la rentabilidad que le ha generado a la cartera. En ella se puede observar que el fondo que más rentable ha resultado ser es DB Platinum CROCI con un 10,74% en 3 meses, junto con Valentum FI con un 10,27%. Por lo que los fondos más rentables han resultado ser los de RV Europa. 

El fondo que peor se ha comportado ha sido BSF European Diversified Equity Absolute Retun, que ha tenido una rentabilidad negativa de un 0,99%.
 
Si os ha parecido interesante, ya tenemos disponible la cartera del I Trimestre de 2016.
 
  FONDOS CÓDIGO ISIN Rentabilidad (%) Rentabilidad en cartera (%)
Monetario 40%

Preferentes en Bankinter o Popular

  0 0

Deutsche Floating Rate

LU0034353002 -0,01 -0,002
RV Europa 8% DB Platinum CROCI LU0194163134 10,74 0,172
Odey European Focus Fund IE00BWZMLF61 3,25 0,052
Brandes European Equities Fund IE0031574647 3,85 0,062
Fidelity Iberia LU0115765678 5,65 0,09
Valentum ES0182769002 10,27 0,164
RV USA 4% Threadneedle Smaller Companies Fund GB0030809916 4,94 0,099
Schroder US Smaller Companies LU0106261612 6,35 0,127
Fondos multiestrategia 6% Nordea 1-Stable Return LU0227384020 1,79 0,036
Oyster Dynamic Allocation LU0339310699 2,44 0,049
Acatis Gané Value Event Fonds DE000A0X7541 2,43 0,049
RV Global 22% MFS Global Equity LU0094560744 5,52 0,202
MS Global Brands LU0119620416 9,16 0,336
Fidelity Global Focus LU0157217158 8,34 0,306
Henderson Global Growth LU0200076213 8,35 0,306
AXA Global Small Caps LU0868490383 8,34 0,306
Edr Global Values LU1160358633 3,23 0,12
Fondos alternativos y resto 10% M&G European Inflation Linked GB00B3VQKJ62 0,35 0,007
Alken Absolute Return Europe LU0572586674 1,64 0,033
HSBC Brazil Bond  LU0254978488 4,57 0,091
BSF European Diversified Equity Absolute Retun LU0525202155 -0,99 -0,02
RobecoSAM Smart Materials  LU0175575991 9,75 0,195
Emergentes 10% Vontobel Emerging Markets LU0040507039 4,12 0,206
Robeco Asia Pacific Equities LU0084617165 4,77 0,239
        3,2

 

 

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** Los puntos de vista expresados en este artículo no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

  1. #1

    Miki22

    Enrique, muchas gracias. Soy un gran seguidor tuyo y tus ideas.
    Una pregunta, con qué plataforma contratas los fondos de inversión? gracias

  2. #2

    Enrique Roca

    en respuesta a Miki22
    Ver mensaje de Miki22

    Hay varias buenas...R4,inversis, bankinter,selbanki, cortalconsors....
    Diversifcia tambien por plataforma

  3. #3

    Dunkelheit

    ¿Por qué sumar y no multiplicar las rentabilidades de cada período? Un +10% no compensa un -10%.

    A mí me da una rentabilidad anual del 3,73%.

    Un saludo Enrique,
    Dunkelheit

Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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