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Blog Enrique Roca - Erre
Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Resultados cartera I Trimestre 2015

En el siguiente post se analizará la rentabilidad que han obtenido cada uno de los fondos que formaron parte de la cartera confeccionada en diciembre para el primer trimestre de 2015. Además, podéis consultar la cartera para el segundo trimestre de 2015.

La composición de la cartera para el primer trimestre de 2015 es la siguiente:

  • Monetario: 25%
  • RV Europa: 6%
  • RV USA: 4%
  • Fondos multiestrategia: 10%
  • RV Global: 40%
  • Fondos alternativos y resto: 10%
  • Emergentes: 5%
     

 

En la siguiente tabla podemos observar el rendimiento que han obtenido los fondos escogidos para esta cartera en el primer trimestre de 2015. Asimismo, se señala la rentabilidad en cartera de cada uno de los fondos y la rentabilidad total obtenida por la cartera tras equponderar cada uno de los rendimientos individuales. La rentabilidad total obtenida en el primer trimestre ha sido de 10,32% aproximadamente. 

 

  FONDOS CÓDIGO ISIN

 

RENTABILIDAD (%)

RENTABILIDAD EN CARTERA  (%)
Monetario 25% Renta 4 Monetario ES0128520006  0,17 0,0425
RV Europa 6% BGF European Equity Income LU0562822386 16,43 0,3286
DB Platinum CROCI LU0194163134 18,16 0,3632
Waverton European B Eur IE00B1RMZ119 13,23 0,2646
RV USA 4% Robeco US Premium LU0320896664 1,14 0,0228
Threadneedle Smaller Companies Fund GB0030809916 17,79 0,3558
Fondos multiestrategia 10% Nordea 1-Stable Return LU0227384020 3,81 0,381
RV Global 40% MFS Global Equity LU0094560744 15,04 1,00768
Robeco Global Conservative Equities LU0705782398 14,51 0,97217
Fidelity Global Focus LU0157217158 16,90 1,1323
Henderson Global Growth LU0200076213 18,89 1,2656
AXA Global Small Caps LU0868490383 18,91 1,26697
Edr Global Values FR0010781385 12,37 0,8288
Alternativas sectoriales, energía y otros 10%
 
Pioneer Funds- US High Yield LU0132199075 15,65 0,51645
AXA WF Frm Global Real Estate LU0266012409 17,13 0,5653
BlackRock Global Funds-World Energy A2 Eur LU0171301533 7,73 0,25509
Emergentes 5% Robeco Emerging Conservatives Equities LU0582533245 15,40 0,385
Templeton Asian Growth LU0229940001 14,73 0,36825
  TOTAL     10,32

 

Los fondos de inversión que han tenido un mejor comportamiento han sido Henderson Global Growth y AXA Global Small Caps con una rentabilidad de 18,89%,

Por categorías los fondos que mayor rentabilidad han obtenido han sido:

  • Monetario: Renta 4 Monetario (0,17%)
  • RV Europa: DB Platinum CROCI (18,16%)
  • RV USA: Threadneedle Smaller Companies Fund (17,79)
  • Fondos multiestrategia: Nordea 1-Stable Return (3,81%)
  • RV Global: Henderson Global Growth y AXA Global Small Caps (18,89%) 
  • Fondos alternativos y resto: AXA WF Frm Global Real Estate (16,68%)
  • Emergentes: Robeco Emerging Conservatives Equities (15,40%)

Los fondos que han obtenido una menor rentabilidad son (exceptuando el fondo monetario): Robeco US Premium y Nordea-1 Stable Return.  

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Aviso Legal

** Los puntos de vista expresados en este artículo no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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