Resultados cartera II Trimestre 2015

Resultados cartera II Trimestre 2015

En el siguiente post se analizará la rentabilidad que han obtenido cada uno de los fondos que formaron parte de la cartera confeccionada en marzo para el segundo trimestre de 2015. Además, podéis consultar el cuadro macroeconómico para el tercer trimestre del 2015  sobre el que se basará la asignación de la cartera.
 
Queremos resaltar lo que señalábamos en la asignación de fondos para el segundo trimestre:
Pensamos que el Eurostoxx lo va a hacer mejor que el Dax desde estos niveles por lo que compraríamos países periféricos o Eurostoxx.
Si por alguna de aquellas los mercados cayeran más de un 10% empezaríamos a incrementar posiciones. Como podéis ver en la renta fija no confío.
 
La composición de la cartera para el segundo trimestre de 2015 fue la siguiente:
  • Monetario: 35%
  • RV Europa: 8%
  • RV España 2%
  • RV USA: 4%
  • Fondos multiestrategia: 6%
  • RV Global: 25%
  • Fondos alternativos y resto: 10%
  • Emergentes: 10%
 
En la siguiente tabla podemos observar el rendimiento que han obtenido los fondos escogidos para esta cartera en el segundo trimestre de 2015. Asimismo, se señala la rentabilidad en cartera de cada uno de los fondos y la rentabilidad total obtenida por la cartera tras equponderar cada uno de los rendimientos individuales. La rentabilidad total obtenida en el segundo trimestre ha sido de -2,11% aproximadamente. Si tenemos en cuenta el resultado del primer trimestre, la rentabilidad acumulada hasta lo que llevamos de año es de 8,21% aproximadamente.
 
 
  FONDOS CÓDIGO ISIN RENTABILIDAD (%) RENTABILIDAD EN CARTERA (%)
Monetario 35% Preferentes en Bankinter o Popular   0 0
RV Europa 8% BGF European Equity Income LU0562822386 -2,73 -0,055
DB Platinum CROCI LU0194163134 -3,09 -0,062
Waverton European B Eur IE00B1RMZ119 -2,58 -0,052
Brandes European Equities Fund IE0031574647 -2,66 -0,053
RV España 2% EDM Inversión ES0168674036 -2,41 -0,048
RV USA 4% Threadneedle Smaller Companies Fund GB0030809916 -2,31 -0,046
Schroder US Smaller Companies LU0106261612 -3,98 -0,080
Fondos multiestrategia 6% Nordea 1-Stable Return LU0227384020 -2,74 -0,082
Pioneer Balanced LU1121646779 -3,04 -0,091
RV Global 25% MFS Global Equity LU0094560744 -3,16 -0,132
Robeco Global Conservative Equities LU0705782398 -3,67 -0,153
Fidelity Global Focus LU0157217158 -2,15 -0,090
Henderson Global Growth LU0200076213 -0,44 -0,018
AXA Global Small Caps LU0868490383 -0,50 -0,021
Edr Global Values FR0010781385 -4,22 -0,176
Alternativas sectoriales,
energía y otros 10%
Pioneer Funds- US High Yield LU0132199075 -3,79 -0,095
AXA WF Frm Global Real Estate LU0266012409 -10,68 -0,267
BlackRock Global Funds-World Energy A2 Eur LU0171301533 -6,48 -0,162
Fidelity Global Financial Services LU0114722738 -0,69 -0,017
Emergentes 10% Robeco Emerging Conservatives Equities LU0582533245 -3,22 -0,107
Templeton Asian Growth LU0229940001 -8,96 -0,299
Robeco Asia Pacific Equities LU0084617165 -0,28 -0,009
      TOTAL -2,11

 

En este trimestre, todos los fondos que componen la cartera han obtenido rendimientos negativos, por lo que se traduce en un resultado final poco deseado. Los fondos de inversión que han tenido un mejor comportamiento en el total de la cartera han sido Robeco Asia Pacific EquitiesHenderson Global Growth con unas rentabilidades de -0,28% y -0,44% respectivamente. Mientras que los fondos que peor lo han hecho han sido AXA WF Frm Global Real Estate (-10,68%),  Templeton Asian Growth (-8,96) y BlackRock Global Funds-World Energy A2 Eur (-6,48%).
 
Si distinguimos los fondos por categorías, los fondos que mayor rentabilidad han obtenido:
  • RV Europa: Waverton European B Eur (-2,58%)
  • RV España: EDM Inversión (-2,41%)
  • RV USA: Threadneedle Smaller Companies Fund (-2,31%)
  • Fondos multiestrategia: Nordea 1-Stable Return (-2,74%)
  • RV Global: Henderson Global Growth (-0,44%) 
  • Fondos alternativos y resto: Fidelity Global Financial Services (-0,69%)
  • Emergentes: Robeco Asia Pacific Equities (-0,28%)
  1. en respuesta a Anelia Vasileva
    -
    #7
    07/07/15 19:20

    Via NOKIAN TYRES, desde hace un par de años

  2. en respuesta a Merowingio
    -
    #6
    07/07/15 08:58

    ¿Estás apostando actualmente por Rusia?

  3. en respuesta a apeche2000
    -
    #5
    07/07/15 08:56

    Aquí puedes ver la asignación de fondos para el III Trimestre Apeche2000

    https://www.rankia.com/blog/erre/2853930-cartera-2015-asignacion-fondos-iii-trimestre

    Saludos

  4. en respuesta a Ingeniero99
    -
    #4
    07/07/15 08:55

    Yo apostaría por renta variable europea. Eso sí, con todo el tema de Grecia a corto plazo sería de esperar una volatilidad más elevada que hasta el momento. Pero creo que sigue siendo el activo por el que apostar. Además, RV Asia emergente, la corrección de China podría derivar en una importante oportunidad.

    Saludos

  5. #3
    02/07/15 23:31

    Hecho de menos algo mas de peso en Rusia

  6. #2
    02/07/15 18:58

    Buenas Tardes D. Enrique

    ¿Va a proponer algun tipo de cambio en la cartera para el tercer trimestre o por contra mantiene la distribución de la misma?

  7. #1
    02/07/15 17:51

    Yo reserve capital en liquidez para incrementar en caso de correcion es momento de ir incrementando. En caso afirmativo en que fondos incrementar???? GRACIAS A TODOS POR LA APORTACIONES Y A ENRIQUE EN PARTICULAR.

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