Arbitraje Convertible BCIV ES0348873011

Echando cuentas sí me parece que sí lleva retención, como es lógico al ser el pago de un cupón. Se supone que es el cupón de casi dos meses al 4,25%. Me sale muy cerca del valor que dice Rankapino si le aplico retención.

En realidad lo que ha hecho, si miras en R4 la opcion Mi Patrimonio > Informes y estractos es lo siguiente:
- venta de 20000 nominales de USU87942AA33: 20.138€
- factura de canje de 20000 nominales de USU87942AA33: - 20,00€
- INA sobre factura de canje al 21%: - 4,20€

Resultado final de cara a Hacienda: 20.113,80 €

Es el pago de cupon corrido sin retencion (precio final de venta para que te calcules el RCM) y luego le restan el 0.1% sobre el nominal or el canje y el IVA

Mira el estracto, la diferencia es la comision del canje mas el IVA

R4 son malísimos para los apuntes contables, malos de verdad. Unas veces lo hacen de una manera, otras veces de otra, un verdadero desastre. Hay veces que no sabes a qué emisión hacen referencia por ejemplo con las repsoles. En fin, es lo que hay.

Mañana tenemos la aplicación de RF??

me dijo que no, que se pospone... hasta antes del 31. Que habian surgido problemas al ir metiendo funcionalidades.

y este bono cuando baja????

Mas vale que suba CABK por que sino el bono me parece que bajar no va a bajar mucho..... aunque de los 95 ya ha bajado un pelín, el viernes estuvo a 94,50 un rato bueno..... a ver si se va a los 94 y CABK se anima un poquitto.... entrando en lo retrasado ahora via opciones se pierde como un 2% sumado a la cotización del bono pues se va al 97 o así más o menos así que rascaríamos un 3% aproximadamente.... a ver durante el día yo esta semana si quería meterle 5 o 10 mil más y cubrir vía opciones la parte de un par de días aprovechando esas compras.

Yo hoy le voy a meter. El jueves compré puts cuando estaba cabk a 2,68, y ahora voy a ajustar para que esas puts me sirvan para cubrir todo lo atrasado en los bonos que tengo y en los que voy a comprar hoy.