Cálculo liquidativo de fondo de inversión referenciado a Ibex o Eurostoxx50

Hola a todos y gracias de antemano, queria saber como se calcula el valor de un indice referenciado a Ibex o Eurostoxx por ejemplo, si compro 1061,374 titulos a 1,1306€ y teniendo en cuenta que a dia de 10 de septiembre cerro el Eurostoxx50 3221,14 puntos y el valor liquidativo es de 1,01144, como puedo saber a que nivel he comprado, efectivamente lo puedo mirar en un grafico pero mi intencion es saber el nivel medio que obtengo entre compras y ventas de dicho indice, yo lo hago por una simple regla de tres pero no me salen las cuentas. Si alguien me pudiera decir algo lo agradeceria. Saludos y gracias