La actualidad de los mercados

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#3421

Re: La actualidad de los mercados

La inflación confirma su aceleración en España en mayo y ya está 7 décimas por encima del objetivo del BCE.

-IPC interanual: +2,7% vs +2,2% ant vs +2,7% esp.
-IPC mensual: +0,5% vs +1,2% ant vs +0,4% esp.

*con demora, tiempo real aquí:
http://audiomercados.com/registro

#Ibex35 #BCE
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"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#3422

Re: La actualidad de los mercados

Biden dará el sorpaso a Europa en renovables
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Renovables españolas, las damnificadas de que la UE se quede rezagada en energía verdeChina y Estados Unidos pisan el acelerador en la inversión y producción de energías renovablesfinanzas.com

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#3423

Re: La actualidad de los mercados

#China's air passenger traffic rose 97.6% y/y in May to 51 million, according to the Civil Aviation Administration of China

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#3424

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días a [email protected]! Sobre los niveles del #fdax de hoy no hay absoluta variación respeto los niveles de ayer. Exactamente los mismos. La pequeña diferencia en comparación con estos días correctivos en tiempo, es que estamos casi en la zona de unión de las cuñas en la parte baja.
@deloreankt
 · Jun 10
3/ Los niveles para hoy del #fdax:
 15.634 / 15.650 / 15.675 / 15.717 / 15.733
 15.600 - 15.580 (PI)
 15.550 / 15.500
 15.475  15.414 (CT)
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#3425

Re: La actualidad de los mercados

Aaah otro calenton 'gracias' a Vertex
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Grifols se dispara un 11% por un nuevo traspiés de un fármaco de su rival VertexGrifols se dispara un 11% por un nuevo traspiés de un fármaco de su rival Vertex.cincodias.elpais.com

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#3426

Re: La actualidad de los mercados

Más inflación y no será transitoria....

ISABELNET
@ISABELNET_SA
 · Jun 9
 Oil

Technicals suggest higher oil prices are possible
 https://isabelnet.com/?s=oil

h/t @fundstrat @carlquintanilla #markets #oil #brent #crude
#crudeoil #oott #oilandgas #wti $wti #USoil #oilprice #shale

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#3427

Re: La actualidad de los mercados

PARÍS, 11 de junio (Reuters) - Principales valores a tener en cuenta Viernes en Wall Street:

* APPLE AAPL.O confirmó el jueves por la noche haber reclutado a Ulrich Kranz, ex ejecutivo senior de la división de vehículos de BMW BMWG.DE para fortalecer sus actividades en este ámbito. 

* ALPHABET GOOGL.O - Google, principal filial del grupo, se comprometió con las autoridades británicas en Con respecto a la eliminación de trazadores ("cookies") de su Navegador Chrome para no restringir la competencia en el mercado de la publicidad, la Autoridad Francesa para el competencia y mercados. 

* Varios valores en el sector de cruceros están cayendo en intercambios previos a la comercialización tras el anuncio de dos casos de COVID-19 en un barco ROYAL CARIBBEAN RCL.N. Este último, CARNAVAL CCL.N, NORWEGIAN CRUISE LINENCLH.N caen entre 0,4% y 1,4%. 

* BLACKROCK BLK.N anunció el viernes que su subsidiaria de  gestión de fondos china había obtenido la luz verde de Beijing para puesta en marcha de sus actividades, convirtiéndose en la primera gestor de activos internacional para entrar en el mercado fondos mutuos nacionales en China. 

* RIOT BLOCKCHAIN ​​RIOT.O gana un 1,1% en transacciones en pre-bolsa después de haber más que triplicado su producción de bitcoin en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado. 

* ELI LILLY LLY.N - CFRA redujo su recomendación sobre el grupo farmacéutico a "mantener" desde "compra fuerte". 

* ACADIA PHARMACEUTICALS ACAD.O - Berenberg inició la cobertura con una recomendación de "mantener".
#3428

JL Carpatos - Cierre Europa

 

Buenas tardes.

1- Subidas claras en Europa, pese a las dudas de Wall Street. Europa sigue estando más fuerte y con muchas menos incógnitas que Wall Street.

2- Mucho mejor tono en el mercado al descontarse que la FED tiene razón en que la inflación será temporal. Una aseveración arriesgada, pero es lo que cree el mercado.

3- Hartnett junto con su indicador semanal bull and bear ha dicho que no tiene razón y que viene estanflación, es decir bajo crecimiento y alta inflación y ha recomendado para H2 defensivos contra cíclicos.

4- Los bonos han seguido un día más fuertes. El cierre de cortos forzados de los últimos días ha sido enorme.

5- Seguramente habrá influido positivamente en la sesión el hecho de que el viernes de la semana que viene es vencimiento trimestral de derivados. La costumbre es manipularlo al alza la mayoría de las veces.

6- Los bancos se han quedado atrás en las subidas generales tras esa mejora constante de los bonos. Las utilities en cambio han aprovechado favorablemente la coyuntura.

7- Wall Street sigue en lateral, pero SP 500 y nasdaq están pegados a techos. Si pudieran romper podrían tener un tramo extra de alrededor de un 3% como poco, pero hay que romper y de momento no pueden como viene pasando desde el mes de abril. Si no rompen hasta aquí hemos llegado.

8- El dato de Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan ha mostrado expectativas de inflación de los particulares netamente por debajo de las del mes pasado.

9- En un sondeo de Reuters se consideraba que la FED avisará del tapering en agosto o septiembre y lo iniciará en enero-febrero.

10- Hoy se ha sabido que tres consejeros del BCE querían ayer iniciar el tapering…inquietante…

 

Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#3429

Comentarios de McElligott. Colapso en el trade reflación

Buenas tardes.

McElligot dice que el trade de reflación está en peligro con algunos operadores que entraron en él perdiendo dinero en este momento, principalmente porque una parte de ese trade era ponerse corto de bonos y les han cazado.

Estima que o el mercado laboral se ajusta mucho más dando la sensación de peligro de subida de sueldos de manera permanente o que es muy difícil que el mercado de verdad empiece a temer en serio a la inflación.

Cree que los rendimientos de los bonos no van a subir como muchos esperaban.

Por un lado destaca lo que todos tenemos claro que el dato de inflación de ayer estaba abrumadoramente desvirtuado por tan solo dos partidas, coches usados y billetes de avión que son claramente temporales.

Por otro advierte que los flujos de salidas de cortos son enormes y muy violentos y que es difícil que vuelven a constituirse por el momento.

Detecta muchas compras reales de bonos de gestores que estaban infraponderados de duración y largos en cash.

Ve compras de las mesas de tesorería a mansalva en un mercado de liquidez tenso.

Y confirma lo que ya habíamos advertido durante la semana, se están viendo rotaciones reales de fondos de pensiones que alcanzan el 100% de ratio de financiación e inmediatamente aumentan posiciones en bonos, entre otras cosas, reduciendo riesgos en bolsa.

Cito:

«Y el infame «efecto base» de la inflación también empezará a cortar por el otro lado y a suponer una «rémora» (el IPC se redujo en mayo de 2020, por lo que es probable que el efecto base sea un viento en contra cada vez mayor)».

«En términos netos, las conversaciones de los clientes de ayer expresaron un «giro» hacia la idea de que nos estamos acercando a un cambio de actitud «mejor (o/el impulso de la reflación) ha quedado atrás»

Todo esto ya lo sabíamos, pero el hecho de que el mejor analista quant del mundo confirme y certifique que todo esto está realmente pasando es muy importante, ahora estamos seguros. Pero él le da un sesgo nuevo y es que está convencido de que la inflación si se va a moderar.

 

Un saludo y buen finde!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#3430

Crónica actualizada de mercados globales

Buenas tardes.

El dólar subió y los principales índices bursátiles de Estados Unidos, Europa y el mundo rondaron el viernes sus máximos históricos, ya que los inversores aceptaron las políticas monetarias fáciles de los principales bancos centrales y su mensaje de que el aumento de la inflación será transitorio.

El jueves, el Banco Central Europeo elevó sus previsiones de crecimiento e inflación, al tiempo que volvió a prometer un flujo constante de estímulos por el momento.

Las previsiones del BCE hicieron que el índice paneuropeo STOXX Europe 600 subiera un 0,68% y alcanzara un máximo intradía y un cierre récord en 457,64 puntos.

El índice MSCI de renta variable mundial, una referencia global que sigue las acciones de 50 países, se acercó al punto de equilibrio, con una bajada del 0,03%, tras haber marcado anteriormente un nuevo máximo intradiario.

Las acciones de Wall Street también oscilaron cerca del punto de equilibrio, ya que los inversores reposicionaron sus carteras en acciones tecnológicas, tras ignorar los datos del jueves que mostraron que la inflación interanual se disparó al 5,0% en mayo, un salto que se considera transitorio.

Los datos sobre la inflación han alarmado a muchos inversores, pero por el momento la reacción es que las acciones siguen siendo preferibles a los bonos en un entorno inflacionista, dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments en New Vernon, Nueva Jersey.

Los inversores se inclinan por las acciones tecnológicas porque no utilizan materias primas y la tasa de productividad es mayor que la de otros sectores, dijo.

«Existe la preocupación de que, con el tiempo, se produzca una migración de las acciones a los bonos. Pero en este momento parece que estamos en ese punto previo a la caída, en el que los bonos no rinden lo suficiente como para ahuyentar a la gente de las acciones», dijo Meckler.

El índice Dow Jones cayó un 0,17%, el S&P 500 bajó un 0,01% y el Nasdaq Composite sumó un 0,1%.

Durante la noche en Asia, el índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón ganó un 0,3%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron 0,6 puntos básicos, hasta el 1,4653%, tras los descensos anteriores que situaron al índice de referencia en su mayor caída semanal en un año.

Los rendimientos de los bonos de la zona euro siguieron a los del Tesoro. Los bonos alemanes a 10 años cayeron 3 puntos básicos, hasta el -0,28%, y se prepararon para su mejor semana del año. Los rendimientos se mueven de forma inversa a los precios.

La caída de las expectativas de que un aumento de la inflación podría llevar a un endurecimiento temprano de la Reserva Federal provocó un aplanamiento de la curva de rendimientos de Estados Unidos, con el diferencial entre el rendimiento a 10 años y a 2 años en su punto más estrecho desde finales de febrero el viernes.

Es probable que los rendimientos vuelvan a subir a medida que las economías vuelvan a abrirse tras el bloqueo por el coronavirus.

«Seguimos pensando que los consumidores van a ayudar a que los precios suban, cuando estas economías se reabran adecuadamente, que la gente pueda empezar a viajar de nuevo, a gastar de nuevo», dijo Jeremy Gatto, gestor de inversiones de Unigestion. «Vamos a recibir un nuevo impulso por el lado del consumo, y por tanto esperamos que los rendimientos de los bonos suban».

El euro y la libra esterlina cayeron frente al dólar porque los inversores apostaron por que los tipos de interés se mantendrán bajos durante más tiempo en Europa.

El índice del dólar subió un 0,57%, y el euro bajó un 0,61%, hasta 1,2095 dólares. El yen japonés se debilitó un 0,40% frente al dólar, situándose en 109,76 por dólar.

Los precios del petróleo subieron a máximos de varios años, encaminándose a una tercera semana consecutiva de ganancias por la mejora de las perspectivas de la demanda mundial, ya que el aumento de las tasas de vacunación lleva a un levantamiento de los frenos a la pandemia.

Los futuros del crudo Brent subieron 32 centavos, hasta 72,84 dólares el barril. Los futuros del crudo estadounidense ganaron 60 centavos, hasta 70,89 dólares el barril.

(Reportaje de Herbert Lash, información adicional de Tom Wilson en Londres, Andrew Galbraith en Shanghai y Sujata Rao Edición de Shri Navaratnam, Kim Coghill, Elaine Hardcastle y Diane Craft) Reuters. Traduce serenitymarkets

 

Un saludo y buen finde!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#3431

Re: La actualidad de los mercados

Inflation soaring
Bond yields falling
Things that make you go HMMM...
Inflation Soaring - Bonds Yields Falling - HMMMMM... - HeritageAs you know, inflation soared in May coming in at the highest level, 5%,  since August 2008. The core rate which removes food and energy because they are so volatile was 3.8% which is the highest...investfortomorrow.com

"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#3432

JL Carpatos - Cierre WS

Buenas tardes.

Sigue con pocos cambios Wall Street, salvo el Russell. Estos son los factores a considerar.

1- El Russell se ha comportado mejor debido a que los valores Memes tras las fuertes caídas de ayer hoy han intentado remontar. Ha sido la excepción, ya que el resto de índices se han movido en tierra de nadie, casi durante toda la semana.

2- El mercado ha conseguido digerir el dato de inflación de ayer y ha considerado que no cambia nada y que la Reserva Federal posiblemente tenga razón con su mantra de que es transitoria.

Es una apuesta arriesgada y realmente nadie tiene ni la más mínima seguridad de que esto vaya a ser así. Llevamos varias décadas sin enfrentarnos a una situación igual y el mercado va a tener que vivir en el alambre. Si la Reserva Federal se está equivocando lo que viene no va a ser nada bueno, seguramente será un periodo de fuerte estanflación. Es decir bajo crecimiento y alta inflación.

3- Hartnett el analista estrella de Bank Of América en su Paper de los viernes ha vuelto a manifestar que él considera que la Reserva Federal se equivoca, que la inflación va a seguir alta y ha recomendado defensivos contra cíclicos para el segundo semestre. Por su parte Deutsche Bank sigue insistiendo en la misma postura que Harnett y han comentado un dato curioso:

la brecha actual entre los rendimientos de los EE. UU. A 10 años (c. 1,5%) y el IPC de EE. UU. (5,0%) es un enorme 3,5%, el más alto desde 1980. De hecho, la brecha solo ha sido más negativa durante 10 meses en los últimos 70 años, todos los cuales fueron en 1974, 1975 o 1980.

4- Los indicadores de expectativas de inflación a uno y cinco años que se han dado en el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan ha mostrado una bajada de dichas expectativas bastante fuerte respecto al mes pasado.

5- Tal día como hoy y a título de curiosidad, el año pasado, el SP 500 bajó un 6 % con 499 de sus valores a la baja.Hay que ver cómo cambia el mercado de un año para otro.

6- Los bonos hoy han estado más débiles tras las fuertes subidas de ayer pero tampoco ha sido nada demasiado importante, la semana ha sido muy interesante, con un cierre masivo de cortos que han llegado a perder mucho dinero.

McElligott el analista cuantitativo estrella de Nomura ha dicho que ve en peligro el trade de reflación. Que los que entraron en marzo ya están perdiendo dinero, especialmente por los cortos en bonos y que a este tipo de operativa le falta ya la gasolina y no la recomienda. También ha comentado que si hay bajadas ahora mismo el mercado volverá a rellenarlas con nuevas compras, no parece que se den las circunstancias.

7- Seguramente también estará influyendo en la tranquilidad del mercado el hecho de que el viernes de la semana que viene sea vencimiento trimestral de derivados. Ya saben que históricamente la mayoría de ocasiones, salvo alguna que otra excepción, se aprovecha este vencimiento para manipular al máximo hasta casi el último día al alza.

8- Desde el punto de vista técnico sigue en lateral, pero ojo porque tanto SP 500 como NASDAQ están completamente pegados a techos. Esto no quiere decir nada, pueden volver a fallar como han hecho una y 1000 veces en los últimos meses en estos niveles. Pero tenemos que estar preparados por si en una de estas rompieran dichos techos, ambos tienen un fuerte recorrido al alza.

En el caso del NASDAQ estaríamos hablando de la ruptura de los 14.000 y podría terminar en 15.000. Mientras que en el SP 500 las cosas se pueden precisar más y todo parece indicar que si se rompen los techos en 4240 lo normal es que se vaya muy rápidamente a la zona 4330 por donde pasa el techo del canal alcista donde rebota una y otra vez desde hace muchos meses.Es decir tendría un margen de más del 3 % de subida.

9- La semana que viene dos citas muy importantes, el martes el dato de ventas al por menor y posteriormente el comunicado de la Reserva Federal que va a mirarse al microscopio, aunque lo más probable es que no se quieran comprometer e intentarán escabullir se lo más discretamente posible.

10- El particular lo tiene claro, mucha bolsa y pocos bonos, en posturas bastante extremas.

11- El sector de cuidados de la salud ha tenido problemas en el día de hoy. En esta cita de Reuters explica lo que ha sucedido:

La Administración de Alimentos y Medicamentos se enfrenta a crecientes críticas por su «aprobación acelerada» del medicamento para el Alzheimer Aduhelm de Biogen Inc. sin pruebas sólidas de su capacidad para combatir la enfermedad.

Las acciones de Biogen, junto con el sector de la salud en general, terminaron la sesión a la baja.

12- Dow Jones Industrial Average subió 14,41 puntos, o 0,04%, a 34.480,65, el S&P 500 ganó 8,29 puntos, o 0,20%, a 4.247,47 y el Nasdaq Composite añadió 49,09 puntos, o 0,35%, a 14.069,42

13- Durante la semana el SP 500 termina subiendo 0,42 %, el NASDAQ sube 1,85 % y el Dow Jones baja 0,79 %

 

Un saludo y buen finde!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#3433

Cierre Latam

Buenas noches.
Brasil:
Indice Bovespa Cierre 129442,80 -0,49%
Argentina:
Indice Merval Cierre 66094,00 -3,01%
Chile:
Indice IPSA Cierre 4310,64 1,18%
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#3434

Valores españoles

Buenas noches.
En cuanto al cierre de los ADR de valores españoles más significativos que cotizan en el NYSE
Cierre EEUU en euros y diferencia con España
TEF 4,14 1,43%
BBVA 5,26 0,29%
SAN 3,49 1,48%
Un saludo y buen finde!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#3435

Re: La actualidad de los mercados

Buenas noches

 

El S&P 500 cierra en máximos históricos tras subir un 0,42% en la semana



Los inversores siguen analizando el repunte de la inflación en Estados Unidos

34,479.600



Wall Street ha cerrado en positivo con leves crecimientos (Dow Jones: +0,04%; S&P 500: +0,19%; Nasdaq: +0,35%) y el S&P 500 que se ha quedado en máximos históricos tras subir un 0,42% en la semana. Este jueves, marcó un nuevo record histórico , pese al repunte de la inflación en Estados Unidos hasta el 5% en tasa interanual. Los inversores siguen descontando que la subida de los precios será transitoria, y de momento 'compran' la tesis defendida por la Reserva Federal (Fed).

En este sentido, la posición de Goldman Sachs sigue siendo que el aumento de la inflación  es transitorio, pero Stephen Scherr, su director financiero, ha reconocido que existen riesgos de sobrecalentamiento.

"Estamos viendo productos como automóviles y similares que han subido mucho de precio, pero este es un elemento transitorio en términos de lo que puede suceder", ha comentado.

"Del mismo modo, hay aumentos muy, muy pronunciados de precios en algunas de las áreas afectadas por el Covid, como hoteles y aerolíneas. Y aunque estos factores comienzan a moderarse y el riesgo de una mayor inflación es bajo, ciertamente no está descartado".

Por tanto, aunque la Fed tiene herramientas para controlar la inflación, un repunte sostenido de los precios y un posible endurecimiento monetario por parte de los bancos centrales sería una amenaza para los mercados.

"Si las circunstancias fueran tales que la inflación se afianzara y la Fed tuviera que actuar, eso sin duda tendría consecuencias negativas para los mercados en general", ha advertido Scherr.

Los analistas de Pantheon Macroeconomics anticipan que la inflación subyacente, que ha repuntado hasta el 3,8% interanual en mayo, "continuará subiendo en los próximos dos meses por encima del 4% durante un tiempo".

El pronóstico de marzo de la Fed muestra que la inflación regresará al objetivo del 2% en el cuarto trimestre de 2022, desde el 2,2% en el cuarto trimestre de este año. "Creemos que la inflación PCE subyacente (la que sigue la Fed) terminará este año cerca del 3,5%. Eso es un gran error y potencialmente representa una seria amenaza para la visión benigna de la Fed de la inflación a medio plazo, debido a su impacto potencial en el mercado laboral", comentan.

Además, los inversores descuentan el dato de confianza del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan, que se ha ajustado a lo esperado. La subida en junio ha llegado hasta 86,4, frente a la previsión que manejaban los analistas de 84,0.

GEOPOLÍTICA, EMPRESAS Y OTROS MERCADOS


En la escena geopolítica, el G7 se ha comprometido a donar 1000 millones de vacunas  a países con rentas bajas. Boris Johnson y Joe Biden ya habían adelantado una donación de 600 millones de vacunas contra el Covid de Reino Unido y EEUU.

Por otro lado, un grupo de senadores republicanos y demócratas han alcanzado un preacuerdo para aprobar el plan de infraestructuras promovido por la Casa Blanca, aunque con unas cifras menores de lo inicialmente anticipado.

A nivel empresarial, Vertex Pharmaceuticals se ha hundido un 11% tras anunciar, en las últimas horas,que no continuará con los ensayos de su fármaco VX-864 , destinado a tratar la proteína de alfa 1 antitrispsina. Esto  h catapultado a Grífols , su competidora con el Prolastin, en el Ibex 35.

También hay que destacar a Tesla , que ha comenzado las entregas de su Model S Plaid, una nueva versión de alta gama de su modelo eléctrico insignia. La automovilística ha cerrado con caídas muy leves.

Asimismo, Clover Health (+0,15%), GameStop (+1,64%) y AMC (+13,40%) se reponen de los desplomes que sufrieron este jueves. Estas son las conocidas como 'acciones meme', aquellas compañías que han conseguido grandes repuntes en bolsa gracias  al foro de Internet Reddit .

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,73%, hasta los 70,80 dólares. El euro se deprecia un 0,50% y se cambia a 1,2108 dólares, mientras la onza de oro cae un 0,95%, hasta 1.878 dólares. Y la rentabilidad del bono americano a 10 años cae ligeramente hasta el 1,452%. Por último, el bitcoin sube un 2%, hasta 37.366 dólares.

Fuente.- Bolsamanía

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