#226
Re: Alphabet (GOOGL): seguimiento de la acción
Un país que se dedica al dumping fiscal y a facilitar la evasión fiscal multando "de boquilla" (porque NO cobrará la supuesta multa) a una de las empresas que le dan de comer:
#227
Re: Alphabet (GOOGL): seguimiento de la acción
La ampliación de 85.000 mills. de $ y el aumento de Capex han traído volatilidad al valor.
Ese ruido del corto plazo podría estar ocultando una tendencia mucho más sólida.
El mercado duda sobre el retorno de esta inversión, pero los resultados del 2T reflejan una aceleración en el negocio.
Cloud aceleró un +82% interanual y la cartera de pedidos contratada escaló a 514.000 millones de $.
Un dato para matizar el riesgo de burbuja de IA:
• 40%: Pedidos de start-ups de IA (como Anthropic).
• 60%: Negocio corporativo tradicional y diversificado (90% de empresas del Fortune 100).
La estrategia de Alphabet pasa por asumir presión en los márgenes actuales para blindar el futuro (edificar un foso estructural en Cloud e IA).
La entrada de Berkshire en el valor no despeja las incógnitas,
pero para mí es otra señal positiva que tengo en cuenta.
Ese ruido del corto plazo podría estar ocultando una tendencia mucho más sólida.
El mercado duda sobre el retorno de esta inversión, pero los resultados del 2T reflejan una aceleración en el negocio.
Cloud aceleró un +82% interanual y la cartera de pedidos contratada escaló a 514.000 millones de $.
Un dato para matizar el riesgo de burbuja de IA:
• 40%: Pedidos de start-ups de IA (como Anthropic).
• 60%: Negocio corporativo tradicional y diversificado (90% de empresas del Fortune 100).
La estrategia de Alphabet pasa por asumir presión en los márgenes actuales para blindar el futuro (edificar un foso estructural en Cloud e IA).
La entrada de Berkshire en el valor no despeja las incógnitas,
pero para mí es otra señal positiva que tengo en cuenta.
#228
Re: Alphabet (GOOGL): seguimiento de la acción
Un dato que encaja con lo que cuentas, sacado de los 13F del segundo trimestre. De las 64 gestoras de largo plazo que sigo, 35 tienen Alphabet por encima del 3% de su cartera, con un peso medio cercano al 10%. Ninguna otra empresa tiene tantas.
Lo curioso es lo que hicieron entre abril y junio. 25 de ellas vendieron acciones, y aun así en la mayoría el peso subió, porque la cotización corrió más que lo que recortaron. Lindsell Train vendió una cuarta parte y Alphabet pasó del 15,6% al 17,5% de su cartera. Recortan para que no se les dispare el peso, y siguen igual de convencidas. Las que sí cambiaron de opinión se notan: Tiger Global recortó un 45% y Jensen otro 45%, y en las dos el peso bajó.
En el otro lado, Berkshire casi duplicó la posición y ya es el 12,6% de su cartera, y Baupost, TCI y SGA también compraron. El dato es de finales de junio, así que no recoge lo que haya pasado con el capex desde entonces.
Lo curioso es lo que hicieron entre abril y junio. 25 de ellas vendieron acciones, y aun así en la mayoría el peso subió, porque la cotización corrió más que lo que recortaron. Lindsell Train vendió una cuarta parte y Alphabet pasó del 15,6% al 17,5% de su cartera. Recortan para que no se les dispare el peso, y siguen igual de convencidas. Las que sí cambiaron de opinión se notan: Tiger Global recortó un 45% y Jensen otro 45%, y en las dos el peso bajó.
En el otro lado, Berkshire casi duplicó la posición y ya es el 12,6% de su cartera, y Baupost, TCI y SGA también compraron. El dato es de finales de junio, así que no recoge lo que haya pasado con el capex desde entonces.