Pulso de Mercado: Intradía

Buenas noches.
Wall Street cierra mixto: S&P 500 +0,05 %, Nasdaq 100 -1,33 %, Dow Jones +0,46 % y Russell 2000 -0,35 %. Las acciones subieron ligeramente a primera hora de hoy ante la esperanza de que se celebraran conversaciones sobre un posible plan de paz, pero el optimismo no duró demasiado.
En el conjunto de la semana, todos los principales índices bursátiles registraron descensos, liderados por el Nasdaq 100. El sector energético fue el que más subió, mientras que el de consumo discrecional fue el que más bajó, ya que los precios más altos de la gasolina dejan menos margen para gastar en ocio. Por su parte, el sector tecnológico se mantuvo estable.
Hoy, sin embargo, los semiconductores fueron duramente castigados desde la sesión asiática. Las acciones tecnológicas de megacapitalización repuntaron de forma muy modesta tras la caída de ayer, provocada por la publicación de los resultados de Alphabet.
Esta semana, el índice de las Magníficas Siete tuvo un comportamiento muy inferior al del S&P 493. Aun así, la sesión de hoy fue muy positiva para la amplitud del mercado, con el RSP subiendo un 0,77 %.
El repunte de los precios del petróleo esta semana ha borrado la narrativa de la semana pasada, que afirmaba que «el pico de inflación del IPC y el IPP ya había quedado atrás». Esto vuelve a poner sobre la mesa una subida de los tipos de interés la próxima semana.
Las rentabilidades de los bonos del Tesoro siguieron la tendencia alcista del petróleo, aunque hoy descendieron ligeramente, con un comportamiento notablemente peor en el tramo corto de la curva.
Uno de los niveles clave que debe vigilarse para medir el impacto de los tipos sobre la rentabilidad de las acciones es el 4,76 % del bono estadounidense a diez años, que supondría un movimiento de aproximadamente 40 puntos básicos. Actualmente, el mercado ya se encuentra muy cerca de ese nivel.
El dólar repuntó y cerró su mejor semana en más de un mes. A pesar del fuerte aumento de los tipos de interés reales, de las probabilidades de una subida de tipos y de la apreciación del dólar, los metales preciosos lograron registrar ganancias durante la semana.
El oro volvió a superar los 4.000 dólares y se mantuvo por encima de ese nivel durante la semana. Tras alcanzar máximos de mediados de junio, Bitcoin retrocedió junto con el sector tecnológico y terminó la semana en torno a los 64.000 dólares.
Y el factor que lo altera todo: el petróleo Brent para entrega inmediata subió casi un 10 % esta semana, hasta situarse en los 96 dólares por barril, después de haber superado brevemente los 100 dólares.
Las materias primas están viéndose afectadas por tres interrupciones simultáneas en el suministro: El cierre continuado del estrecho de Ormuz. Las nuevas interrupciones en el paso por el mar Rojo, una ruta alternativa al estrecho de Ormuz. Un nuevo descenso de las exportaciones de Kazajistán en medio de la escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania.
Fuente: serenity-markets.ocm
Un saludo y buen finde!

🇺🇸CIERRE 24/07/2026

📌Jornada mixta en Wall Street, los valores tecnológicos fueron severamente castigados con el Nasdaq 100 mostrando una gran volatilidad y cerrando con una caída superior al 1%.
Sin embargo la amplitud fue positiva, el S&P500 Equal Weight terminó el día en verde con un alza del 0,78%.
( $SPX +0,05%, $QQQ -1,11%, $RSP +0,78%, $IWM -0,31%, $DJIA +0,38%).
📌Los rendimientos retrocedieron ligeramente aunque continúan en niveles de gran precaución.
📌Las 7 magníficas firmaron una jornada dispar, $TSLA fue la más castigada con un retroceso superior al 16% en tan solo dos sesiones.
$AAPL lidero las alzas con un avance del 3,5%.
📌El dólar se mantuvo prácticamente sin cambios.
📌El oro terminó el día plano y la plata con algo más de fuerza avanzó un 0,9%.
📌El sector cripto en consonancia con tech se vio perjudicado, $BTC y $ETH cedieron un 1,3% y 0,7% respectivamente.

Fuente Capitalestrategico en X 
Saludos 

No se podía saber...

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/14003327/07/26/la-caida-de-las-chiperas-causa-estragos-en-corea-del-sur-mas-de-300000-personas-han-perdido-toda-su-inversion-en-pocas-semanas.html

SK Hynix y Samsung son empresas muy buenas pero evidentemente sobre todo en el caso de SK Hynix entrar como elefante en la cacharrería apalancados justo en el pico máximo de la subida es más propio de ludópatas que de gente que invierte con algún sentido. SK Hynix en Corea sigue con una corrección desde máximos del 41%, así que echad cuentas lo que puede haber perdido la gente que se subió en la cresta de la ola y encima apalancados. 
Para el que piense en un largo plazo ahora puede estar a un precio más razonable con esta corrección, pero no sería nada raro que corrija otro 20%. En ese caso la cosa ya cambia porque es una empresa con una proyección muy buena.
Por lo que he escuchado la población Coreana es bastante ludópata, también con las criptomonedas, y ahora con SK Hynix creo que lo han terminado de confirmar. Pero por desgracia esto habrá arruinado muchas vidas en pocos días. Efectivamente, no se podía saber...

Si alguien mete 10€ en un x10 y se los liquidan, entiendo sale en esa lista de "arruinados".

Menudo humazo gastan tambien con las exageraciones, como el otro todo el dia diciendo que los coreanos estan hipotecando sus casas como si fuera la norma, o como si fuera diferente de otro tipo de prestamo que igual tienes que devolver.

He abierto ProRealTime como hago cada sábado a la mañana ... demasiados cierres semanales de 💩. ...
Por salud mental voy a pasar de mirar nada este finde. 
Solo diré que nos hace falta un Agosto muy pero que muy bueno para compensar el horror de Julio que estamos teniendo 🙏

Buenos días.
El cierre semanal trajo la moderación en el mercado de deuda. La presión vendedora vista hasta el jueves se relajó en la sesión del viernes. No obstante, los principales bonos soberanos a diez años siguen en zona de máximos del año y con rentabilidades no vistas desde 2015, como es el caso del bono alemán cerca del 3,2%. La escalada bélica en Oriente Medio se une a los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump que afectan a 60 economías del planeta. Eso eleva el retorno exigido por los inversores y hunde los precios de los bonos en el acumulado en el año. Así, un inversor enfocado exclusivamente en deuda soberana pierde un 4,2% desde que estalló el conflicto entre EEUU e Irán.
Si el bono alemán a diez años se acerca al 3,2%, el estadounidense con el mismo vencimiento supera el 4,6%. El temor inversor a que los precios del petróleo suban y obliguen a los principales bancos centrales a subir los tipos de interés elevan a su vez la aversión al riesgo de los inversores. En lo que va de año, la rentabilidad de los bonos a diez años suman 40 puntos básicos de media. Dentro de la eurozona, el italiano lo hace en 46 puntos básicos mientras que la deuda alemana a este plazo es la que mejor comportamiento ofrece, al subir 33 puntos básicos.
No obstante, la tensión en los bonos no se limita al tramo de los 10 años. Los vencimientos más largos también elevan su rendimiento en el mercado secundario la referencia de Estados Unidos en el 5,15%. En el punto opuesto de la curva se sitúan los bonos a dos años con un incremento medio de 80 puntos básicos de media en 2026. En el caso griego, son 110 puntos básicos más que al inicio del año mientras que el bono de EEUU, en el 4,3%, suma 85 puntos básicos desde el primero de enero.
Un BCE con las manos atadas
La semana concluye a su vez con una reunión del Banco Central Europeo sin un cambio en los tipos de interés. Christine Lagarde, presidenta del BCE, manifestó que los precios del crudo bajaron rápidamente cuando se anunció la anterior tregua entre EEUU e Irán. Lagarde reconoció que los riesgos de una inflación persistente han vuelto, pero que los datos actuales no justifican un mayor endurecimiento.
Es decir, el riesgo del BCE a subir tipos por segunda vez este año y que inmediatamente después la situación en Oriente Medio vuelva a la calma podría traer consecuencias devastadoras para la eurozona. De ahí que Lagarde mantenga el enfoque de dependencia de los datos y de ir "reunión a reunión" antes de tomar una decisión. Aún así el mercado espera una subida de tipos del BCE para la cita de septiembre.
En este contexto, el inversor que compró deuda a primeros de enero y mantiene esos títulos soberanos en cartera arrastra pérdidas generalizadas. Según el índice de Bloomberg que recoge una cartera de bonos con grado de inversión a varias vencimientos, la caída del precio se sitúa en el 4,2% desde que arrancó la guerra en Oriente Medio. En el caso de incluir bonos corporativos con grado de inversión, las pérdidas rozan el 3,5%.
Fuente: eleconomista.es
Un saludo!

 

Buenos días. 

Cuando hablamos de datos sensacionalistas se me ocurre este artículo. 

Tengo bonos a 9, 10, 14 años del Estado español. 

Los datos ciertamente arrojan minusvalías en lo que va de año, pero ni de lejos ese rendimiento es de una pérdida del -4.2%. 

Hay que notar que el bono devenga intereses diariamente que se une al precio del bono hasta que se corta en forma de cupón. 

También los propios cupones que generan cierto interés correspondiente al que indica la emisión. 

Según lo comentado en mi cartera de bonos hasta el 24/07/2026 y desde el 01/01/2026. 

Minusvalías latentes del -1.27% 

Si sumamos los cupones cobrados y algunas operaciones de C/V durante los casi 7 meses sería la minusvalía del -0.37%. 

P.D: Hay que tener en cuenta que la inflación nos perjudica aún más al rendimiento y que no soy un especulador en RF pero el resultado es menos alarmante de lo que se indica en el artículo al menos en mi caso. 

También que compro los bonos directamente en el mercado y no invierto a través de FI. 

Quisiera dar también otra visión sobre el rango del bono de 52 semanas a 10 años español según investing. 

52 semanas 3,064 3,701 

Aquí tendríamos una minusvalía de -0.64% de diferencia en la Tir . 

Traducido a precio un -5%, pero tenemos el bono con cupón el 3.4%. 

Resultado para el peor momento del año por diferencia del precio -1.6% 

 

Ahora vayamos en lo que va de año: 

 

Final de año el rendimiento era de 3.29%. 

Tir actual en el 3.639% 

Diferencia en el año de 0.35%, supone un rendimiento en precio de -2.8%, cupón devengado por casi 7 meses con cupón 3.40% de un +2.0% 

Lo que deja un rendimiento de un -0.80% 

P.D: Los resultados son los que son y otra cosa es si nuestro FI de RF se separa de la realidad y no tiene unas pérdidas asumibles menores del 1% en cualquiera de los caso analizados si la referencia es España y el plazo 10 años de la cartera promedio. 

El artículo publica unos datos que no entiendo como los ha sacado. 

Un saludo!