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Buenas noches. La Cartera de 5 Grandes: Cellnex (20%), Ferrovial (20%), Merlin

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carlosocean
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Carteras Renta4

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Buenas noches.

La Cartera de 5 Grandes: Cellnex (20%), Ferrovial (20%), Merlin Properties (20%), Repsol (20%) y Telefónica (20%).
La Cartera Versátil está formada por: Applus (10%), BBVA (10%), Cellnex (10%), Ferrovial (10%), Iberdrola (10%), MásMóvil (10%), Meliá Hotels (10%), Merlin Properties (10%), Repsol (10%) y Telefónica (10%).
La Cartera Dividendo está compuesta por: BBVA (12,5%), BME (12,5%), Ferrovial (12,5%), Iberdrola (12,5%), Merlin Properties (12,5%), Repsol (12,5%), Santander (12,5%) y Telefónica (12,5%).
En la Cartera Europea optamos por dar salida a AB Inbev, que acumula una revalorización del 37% en el año, reduciéndose de forma significativa su potencial a valor teórico (+6% a 84 EUR/acc). En su lugar entra Siemens, conglomerado industrial con gran presencia internacional. Nos gusta la posición de liderazgo en los sectores donde opera, algunos de ellos con expectativas de crecimientos por encima del PIB (transporte, equipamiento médico, digitalización y automatización de procesos industriales, energía eólica). Los problemas que arrastra su área de grandes turbinas han lastrado a la Compañía, que se encuentra en proceso de una mejora operacional que le está llevando a mejorar márgenes, y con objetivos de crecimiento de ingresos por encima de la industria. Con sólida posición financiera (DN/EBITDA 1x), cotiza a 14x PER 19e y RPD >3%, con potencial de revalorización a valoración teórica de 130 EUR/acc (+24%) De este modo, la cartera queda compuesta por: Cap
Gemini (12,5%), Fresenius (12,5%), Glencore (12,5%), Reckitt Benckiser (12,5%), Royal Dutch Shell (12,5%), Sanofi (12,5%), Siemens (12,5%) y Vinci (12,5%).
Cartera Americana: Albemarle (10%), Align Technology (10%), Bristol Myers (10%), Facebook (10%), International Flavors & Fragrances (10%), Mohawk Ind. (10%), Molson Coors (10%), Mondelez Int. (10%), Tiffany y Westlake Chemical (10%).

Un saludo y felices Pascuas!
Nota Datos desde el Boletín semanal de r4.com:

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

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