Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,98 EUR
|
-7,79% | 8,85% |
Valor liquidativo 14,98 EUR
12 meses -7,79%
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
Fecha de creación | 17/03/2020 |
Índice de referencia | MSCI World Small Cap Net Total Return EUR Index |
Distribución o acumulación | Acumulación |
La filosofía de gestión aplicada por el fondo será el Value Investing, seleccionando compañías que consideren infravaloradas por el mercado valorándolo a través de criterios como nivel de endeudamiento, márgenes, rentabilidad, expectativas de crecimiento, etc. Estas compañías pueden cotizar en cualquier parte del mundo, es decir, no hay limitación territorial, la única restricción es que no puede estar invertido más del 10% en compañías de países emergentes. En cuanto a sectores tampoco hay ninguna limitación. La operativa será muy similar a la ya existente en True Value, aunque, el solapamiento de posiciones será mínimo, ya que, por condiciones de capital y liquidez se podrán centrar en exclusiva en pequeñas compañías donde las ineficiencias de valoración por parte del mercado son más altas y comunes.
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Renta 4 Gestora a este producto.Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | - | - |
2019 | - | - |
2020 | 59,92% | 16,49% |
2021 | 45,26% | 13,79% |
2022 | -33,37% | 19,59% |
2023 | -3,21% | 13,38% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de True Value Small Caps A FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de True Value Small Caps A FI es 13.10 %. La volatilidad de True Value Small Caps A FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,41% | 8,56% | -1,43% | -7,79% | 8,85% | - | -3,21% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
12,42 EUR
|
9,76% | 19,67% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
33,65 EUR
|
-6,18% | 128,73% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,19 EUR
|
13,07% | 14,45% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
26,99 EUR
|
-12,96% | 32,83% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
16,22 EUR
|
1,18% | 14,01% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
39,21 EUR
|
14,25% | 21,00% |
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