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True Value Small Caps

ISIN: ES0179555000

Renta 4 Gestora

Valor liquidativo 12 meses 3 años
14,98 EUR * -7,79% 8,85%

Valor liquidativo 14,98 EUR

12 meses -7,79%

True Value Small Caps - ES0179555000

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Global
Fecha de creación 17/03/2020
Índice de referencia MSCI World Small Cap Net Total Return EUR Index
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

La filosofía de gestión aplicada por el fondo será el  Value Investing, seleccionando compañías que consideren infravaloradas por el mercado valorándolo a través de criterios como nivel de endeudamiento, márgenes, rentabilidad, expectativas de crecimiento, etc. Estas compañías pueden cotizar en cualquier parte del mundo, es decir, no hay limitación territorial, la única restricción es que no puede estar invertido más del 10% en compañías de países  emergentes. En cuanto a sectores tampoco hay ninguna limitación. La operativa será muy similar a la ya existente en True Value, aunque, el solapamiento de posiciones será mínimo, ya que, por condiciones de capital y liquidez se podrán centrar en exclusiva en pequeñas compañías donde las ineficiencias de valoración por parte del mercado son más altas y comunes. 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Renta 4 Gestora a este producto.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2018 - -
2019 - -
2020 59,92% 16,49%
2021 45,26% 13,79%
2022 -33,37% 19,59%
2023 -3,21% 13,38%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de True Value Small Caps A FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.

(2) La volatilidad actual de True Value Small Caps A FI es 13.10 %. La volatilidad de True Value Small Caps A FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
0,41% 8,56% -1,43% -7,79% 8,85% - -3,21%

Otros fondos de Renta 4 Gestora

Algar Global Fund
Valor liquidativo 12 meses 3 años
12,42 EUR * 9,76% 19,67%
Global Allocation
Valor liquidativo 12 meses 3 años
33,65 EUR * -6,18% 128,73%
Marango Equity Fund FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
14,19 EUR * 13,07% 14,45%
Modena Capital Sicav
Valor liquidativo 12 meses 3 años
26,99 EUR * -12,96% 32,83%
Renta 4 Acciones Globales
Valor liquidativo 12 meses 3 años
16,22 EUR * 1,18% 14,01%
Renta 4 Bolsa
Valor liquidativo 12 meses 3 años
39,21 EUR * 14,25% 21,00%

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