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IE00B06YC548 - BNY Mellon Emerging Makets Debt

Valor liquidativo (VL)
2,36 EUR
Fecha VL
08/09/2026
Rentabilidad YTD
-0,01%
BNY Mellon Emerging Makets Debt - IE00B06YC548
BNY Mellon Emerging Makets Debt - IE00B06YC548

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
-0,01%
Rentabilidad 1 año
0,08%
Rentabilidad 3 años
0,23%
Rentabilidad 5 años
0,11%
Rentabilidad 10 años
0,27%

Información general del fondo IE00B06YC548

ISIN
IE00B06YC548
Categoría
Bond
Gestora
BNY
Equipo gestor
Garcia Zamora
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Patrimonio (AUM)
3.870.607 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
5.000 EUR
Fecha de lanzamiento
09/05/2005
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo BNY Mellon Emerging Makets Debt

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,48
Volatilidad (3 años)
0,08%
Máximo drawdown (5 años)
-0,15%

Cartera del fondo

BRAZIL (GOVT OF) 5.5% 23APR2036
0,03%
CODELCO INC 5.95% 08JAN2034 (CALLABLE 08OCT33) REGS
0,02%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 4.25% TNT 15/08/35 USD100
0,03%
USA TREASURY 3.625% 15FEB2053
0,03%
ROMANIA (GOVT OF) 6.125% 07OCT2037 REGS
0,02%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17AUG2030 (CALLABLE 17JUL30) REGS
0,02%
INDONESIA (GOVT OF) 4.97% 04MAR2046 (CALLABLE 04DEC45)
0,02%
MEXICO (GOVT OF) UTD 6.875% 13MAY2037 (CALLABLE 13FEB37)
0,03%
ARGENTINA (GOVT OF) 3.5% 09JUL2041 (CALLABLE 29AUG26)
0,02%
ARGENTINA (GOVT OF) 4.125% 09JUL2035 (CALLABLE 29AUG26)
0,02%

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