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IE00BDCJYF87 - BNY Mellon U.S. Municipal Infraestructure Debt Fund Euro
- Valor liquidativo (VL)
- 0,97 EUR
- Fecha VL
- 08/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
BNY Mellon U.S. Municipal Infraestructure Debt Fund Euro - IE00BDCJYF87
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,05%
- Rentabilidad 5 años
- -0,14%
Información general del fondo IE00BDCJYF87
- ISIN
- IE00BDCJYF87
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BNY
- Equipo gestor
- Burger, Casey
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 30% Bloomberg U.S. Municipal Bond TR Index, 70% Bloomberg Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
- Patrimonio (AUM)
- 5.245.422 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 19/04/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo predominantemente en una cartera de bonos municipales emitidos para financiar sectores y proyectos de infraestructura en los Estados Unidos de América. El Subfondo podrá invertir en deuda pública y/o corporativa y valores relacionados con la deuda, que pueden ser valores fijos o de tipo flotante (es decir, bonos municipales, VRDN), bonos de opción de oferta, Bonos del Tesoro, bonos de cupón cero, títulos respaldados por hipotecas, instrumentos del mercado monetario, emitidos o garantizados por el gobierno de Estados Unidos o sus agencias, Organismos públicos internacionales, bancos, corporaciones u otros emisores comerciales.
Ratios del fondo BNY Mellon U.S. Municipal Infraestructure Debt Fund Euro
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%
Cartera del fondo
- DETROIT MICH CITY SCH DIST 6.645% QSC 01/05/29 USD5000 2010-A
- 0,02%
- MARYLAND ST ECON DEV CORP 5.942% 31MAY2057 (CALLABLE 30JUN34)
- 0,02%
- MINNESOTA ST AGRIC AND ECON DEVB 5.25% 01JAN2054 (CALLABLE 01JAN34)
- 0,02%
- NEW YORK NY 5.828% 01OCT2053
- 0,02%
- NEW YORK TRANSPRTN DEV CORP RE 6.971% 30JUN2051
- 0,02%
- SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLLRD REV (CA) 3.492% MUN BD 15/01/50 USD1000
- 0,02%
- CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 4% 01FEB2052 (CALLABLE/PUTABLE 01MAY31
- 0,02%
- CALIFORNIA ST 4.35% 01NOV2032
- 0,02%
- CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT 7.14% 15AUG2047 (CALLABLE 15AUG32)
- 0,02%
- UNIV OF MICHIGAN MI 3.504% 01APR2052 (CALLABLE 01OCT51)
- 0,02%