IE00B6VJMC30 - BNY Mellon Em Mkts Corp Debt A EUR

Valor liquidativo (VL): 173,61 EUR
Fecha VL: 09/09/2026
Rentabilidad YTD: -0,04%

BNY Mellon Em Mkts Corp Debt A EUR - IE00B6VJMC30

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: -0,04%
Rentabilidad 1 año: 0,04%
Rentabilidad 3 años: 0,16%
Rentabilidad 5 años: 0,05%
Rentabilidad 10 años: 0,26%

Información general del fondo IE00B6VJMC30

ISIN: IE00B6VJMC30
Categoría: Bond
Gestora: BNY
Equipo gestor: Glavan
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI - BD) TR Index
Patrimonio (AUM): 6.875.622 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Inversión mínima inicial: 5.000 EUR
Fecha de lanzamiento: 31/01/2012
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Ratios del fondo BNY Mellon Em Mkts Corp Debt A EUR

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,25
Volatilidad (3 años): 0,07%
Máximo drawdown (5 años): -0,12%

Cartera del fondo

BNY MELLON RESPONSIBLE HORIZONS EM DEBT IMPACT X ACC USD: 0,06%
FIRST ABU DHA VAR Dec36: 0,01%
GREENSAIF PIPELINES BIDCO S.A.R.L. 6.1027% NTS 23/08/42 USD200000REG S: 0,01%
KINGDOM OF MOROCCO 4.75% 26-26/MAY/34: 0,01%
PROSUS NV 5.873% 26-13/JUL/36: 0,01%
STANDARD CHARTERED PLC 3.265% RST DTD SUB NTS 18/02/36 USD REGS: 0,01%
STANDARD CHARTERED PLC RegS: 0,01%
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% BDS 15/01/29 USD200000REG S: 0,01%
TENCNT 5 06/16/36: 0,01%
TSMC GLOBAL LTD. 2.25% BDS 23/04/31 USD200000REG S: 0,01%