Acceder

IE00BD5CTX77 - BNY Mellon Gl Sh Dated Hg Yld Bd H EUR Acc Hdg

Valor liquidativo (VL)
1,27 EUR
Fecha VL
08/09/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
BNY Mellon Gl Sh Dated Hg Yld Bd H EUR Acc Hdg - IE00BD5CTX77
BNY Mellon Gl Sh Dated Hg Yld Bd H EUR Acc Hdg - IE00BD5CTX77

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,18%
Rentabilidad 5 años
0,18%

Información general del fondo IE00BD5CTX77

ISIN
IE00BD5CTX77
Categoría
Bond
Gestora
BNY
Equipo gestor
Gerhard, Specketer, Braganza
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
3 Month EURIBOR
Patrimonio (AUM)
273.098.116 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Inversión mínima inicial
5.000 EUR
Fecha de lanzamiento
30/11/2016
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar rendimientos positivos superiores a su índice de referencia en un período de 3 años. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de sus activos, es decir, más del 50%, en una cartera de bonos de alto rendimiento con un periodo de maduración de 3 años.

Ratios del fondo BNY Mellon Gl Sh Dated Hg Yld Bd H EUR Acc Hdg

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,91
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,09%

Cartera del fondo

BELRON UK FINANCE PLC '144A' 5.750% 15-OCT-2029
0,01%
BENTELER INTERNATIONAL AUSTRIA GMBH 'REGS' 7.250% 15-JUN-2031
0,01%
CAB SELAS 'REGS' 7.750% 09-AUG-2031
0,01%
CPUK FINANCE LTD 7.875% 28-AUG-2029
0,01%
DEUCE FINCO PLC 'REGS' 7.000% 20-NOV-2031
0,01%
EC FINANCE PLC 'REGS' 3.250% 15-OCT-2026
0,01%
INSIGHT LIQUIDITY FUNDS PLC - ILF USD LIQUIDITY FUND
0,05%
ODFJELL RIG III LTD '144A' 7.250% 08-MAR-2031
0,01%
ODIDO GROUP HOLDING BV 'REGS' 5.500% 15-JAN-2030
0,01%

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