Acceder

IE0032722260 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR

Valor liquidativo (VL)
1,83 EUR
Fecha VL
08/09/2026
Rentabilidad YTD
0,01%
BNY Mellon Euroland Bond A EUR - IE0032722260
BNY Mellon Euroland Bond A EUR - IE0032722260

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,01%
Rentabilidad 1 año
-0,01%
Rentabilidad 3 años
0,08%
Rentabilidad 5 años
-0,10%
Rentabilidad 10 años
-0,04%

Información general del fondo IE0032722260

ISIN
IE0032722260
Categoría
Bond
Gestora
BNY
Equipo gestor
Abdul-Aziz, Jones
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index
Patrimonio (AUM)
67.799.587 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
5.000 EUR
Fecha de lanzamiento
28/04/2003
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del índice de referencia, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en países de la Eurozona

Ratios del fondo BNY Mellon Euroland Bond A EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,19%

Cartera del fondo

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD X (INC.)
0,02%
NORWAY (GOVT OF) 3.75% 12JUN2035 #489
0,02%
SPAIN (GOVT OF) BONOS 3.3% 30APR2036
0,02%
UK TREASURY 5.375% 31JAN2056
0,03%
EUROPEAN UNION 0% 04JUL2035
0,02%
GERMANY (GOVT OF) OBL 2.1% 12APR2029
0,02%
GERMANY (GOVT OF) OBL 2.5% 16APR2031 #193
0,02%
GERMANY (GOVT OF) SCHATZ 2% 10DEC2026
0,05%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15/JUL/2035
0,02%
NORDRHEIN-WESTFALEN (LAND) 0.95% 13MAR2028
0,02%

Otros fondos de BNY