- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- -0,10%
- Rentabilidad 10 años
- -0,04%
- ISIN
- IE0032722260
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BNY
- Equipo gestor
- Abdul-Aziz, Jones
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index
- Patrimonio (AUM)
- 67.799.587 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 28/04/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del índice de referencia, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en países de la Eurozona
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
- BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD X (INC.)
- 0,02%
- NORWAY (GOVT OF) 3.75% 12JUN2035 #489
- 0,02%
- SPAIN (GOVT OF) BONOS 3.3% 30APR2036
- 0,02%
- UK TREASURY 5.375% 31JAN2056
- 0,03%
- EUROPEAN UNION 0% 04JUL2035
- 0,02%
- GERMANY (GOVT OF) OBL 2.1% 12APR2029
- 0,02%
- GERMANY (GOVT OF) OBL 2.5% 16APR2031 #193
- 0,02%
- GERMANY (GOVT OF) SCHATZ 2% 10DEC2026
- 0,05%
- NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15/JUL/2035
- 0,02%
- NORDRHEIN-WESTFALEN (LAND) 0.95% 13MAR2028
- 0,02%