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IE00BKWGFQ61 - BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro W Acc

Valor liquidativo (VL)
1,01 EUR
Fecha VL
23/10/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro W Acc - IE00BKWGFQ61
BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro W Acc - IE00BKWGFQ61

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
-0,01%
Rentabilidad 3 años
0,14%
Rentabilidad 5 años
0,00%
Rentabilidad 10 años
0,11%

Información general del fondo IE00BKWGFQ61

ISIN
IE00BKWGFQ61
Categoría
Bond
Gestora
BNY
Equipo gestor
Collado, Engberding, Sawbridge
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index
Patrimonio (AUM)
638.101.694 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
15.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
27/03/2021
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El fondo pretende generar una rentabilidad total compuesta por ingresos y crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda denominada en euros y valores relacionados con deuda e IED relacionada, teniendo en cuenta al mismo tiempo factores ambientales, sociales y de gobernanza (“ESG”) en cuenta. El fondo invertirá la mayoría de sus activos (es decir, al menos el 51% del Valor Liquidativo del Subfondo) en deuda corporativa con grado de inversión, fija o flotante. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos el 70% del Valor Liquidativo del Subfondo) en deuda denominada en euros y en valores relacionados con deuda

Ratios del fondo BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro W Acc

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,23
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,16%

Cartera del fondo

ABANCA CORP BANCARIA SA 5.875% 02APR2030 (CALLABLE 02APR29)
0,01%
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14SEP2029 (CALLABLE 14SEP28)
0,01%
BNP PARIBAS 4.75% 13NOV2032 (CALLABLE 13NOV31)
0,01%
DASSAULT SYSTEMES 3.375% 16JUN2031 (CALLABLE 16MAR31)
0,01%
DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% BDS 28/09/33 EUR100000
0,01%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.087% MTN 17/02/33 EUR100000REG S
0,01%
LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20SEP2027 (CALLABLE 20AUG27)
0,01%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.974% 10JAN2031 (CALLABLE 10OCT30)
0,01%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.548% 08OCT2035
0,01%
CRL CREDITO AGRICOLA MUT 3.625% 29JAN2030 (CALLABLE 29JAN29)
0,01%

Otros fondos de BNY