- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,11%
- ISIN
- IE00BKWGFQ61
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BNY
- Equipo gestor
- Collado, Engberding, Sawbridge
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index
- Patrimonio (AUM)
- 638.101.694 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 15.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 27/03/2021
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo pretende generar una rentabilidad total compuesta por ingresos y crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda denominada en euros y valores relacionados con deuda e IED relacionada, teniendo en cuenta al mismo tiempo factores ambientales, sociales y de gobernanza (“ESG”) en cuenta. El fondo invertirá la mayoría de sus activos (es decir, al menos el 51% del Valor Liquidativo del Subfondo) en deuda corporativa con grado de inversión, fija o flotante. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos el 70% del Valor Liquidativo del Subfondo) en deuda denominada en euros y en valores relacionados con deuda
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,23
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
- ABANCA CORP BANCARIA SA 5.875% 02APR2030 (CALLABLE 02APR29)
- 0,01%
- BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14SEP2029 (CALLABLE 14SEP28)
- 0,01%
- BNP PARIBAS 4.75% 13NOV2032 (CALLABLE 13NOV31)
- 0,01%
- DASSAULT SYSTEMES 3.375% 16JUN2031 (CALLABLE 16MAR31)
- 0,01%
- DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% BDS 28/09/33 EUR100000
- 0,01%
- FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.087% MTN 17/02/33 EUR100000REG S
- 0,01%
- LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20SEP2027 (CALLABLE 20AUG27)
- 0,01%
- VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.974% 10JAN2031 (CALLABLE 10OCT30)
- 0,01%
- COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.548% 08OCT2035
- 0,01%
- CRL CREDITO AGRICOLA MUT 3.625% 29JAN2030 (CALLABLE 29JAN29)
- 0,01%