España
Acceder
LU1435396012 - BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund X2 Eur
- Valor liquidativo (VL)
- 102,99 EUR
- Fecha VL
- 17/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund X2 Eur - LU1435396012
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- -0,05%
Información general del fondo LU1435396012
- ISIN
- LU1435396012
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Artolli, Merson, Van Loon
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index
- Patrimonio (AUM)
- 115.810.006 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 10.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 23/08/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund X2 Eur
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- ING GROEP NV REGS 1 11/16/2032
- 0,01%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985 12/15/2031
- 0,01%
- KBC GROEP NV MTN REGS 4.375 11/23/2027
- 0,01%
- AXA SA MTN REGS 5.125 01/17/2047
- 0,02%
- BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN REGS 7.594 12/06/2032
- 0,01%
- BNP PARIBAS SA MTN REGS 2 05/24/2031
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7 02/25/2031
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 3.6 05/25/2042
- 0,01%
- GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036
- 0,02%
- INFORMA PLC MTN REGS 3 10/23/2027
- 0,02%