España
Acceder
LU0679941673 - BGF CHINA BOND FUND A3 DIS USD
- Valor liquidativo (VL)
- 9,66 USD
- Fecha VL
- 17/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
BGF CHINA BOND FUND A3 DIS USD - LU0679941673
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,20%
- Rentabilidad 5 años
- 0,01%
- Rentabilidad 10 años
- 0,42%
Información general del fondo LU0679941673
- ISIN
- LU0679941673
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Wong, Xu
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 1 Year China Household Savings Deposit Rate
- Patrimonio (AUM)
- 17.322.605 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 11/11/2011
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo BGF CHINA BOND FUND A3 DIS USD
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,56
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD REGS 2.02 12/01/2029
- 0,01%
- AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN REGS 5.2435 02/23/2037
- 0,01%
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF REGS 2.37 10/28/2034
- 0,01%
- ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
- 0,01%
- MACQUARIE BANK LTD REGS 5.3068 08/20/2036
- 0,01%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 3.45% BDS 10/08/31 CNY100000
- 0,01%
- HUAFA 2024 I COMPANY LTD REGS 6 12/31/2079
- 0,02%
- STUDIO CITY CO LTD REGS 7 02/15/2027
- 0,01%
- CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD REGS 7.15 03/21/2028
- 0,01%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032
- 0,01%