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Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,01%
Rentabilidad 1 año
-0,03%
Rentabilidad 3 años
0,05%
Rentabilidad 5 años
-0,14%
Rentabilidad 10 años
-0,12%

Información general del fondo LU0090830810

ISIN
LU0090830810
Categoría
Bond
Gestora
BlackRock
Equipo gestor
Van Loon, Artolli, Merson
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
BBG Barc Euro Aggregate 500+
Patrimonio (AUM)
92.027.408 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
5.000 EUR
Fecha de lanzamiento
31/03/1994
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Subfondo. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores de renta fija. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Al menos el 70% del activo total del Subfondo se invertirá en valores denominados en euros. Los valores de renta fija podrán ser emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo) domiciliados dentro o fuera de la eurozona.

Ratios del fondo BGF Euro Bond E2 EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,19%

Cartera del fondo

AXA SA MTN REGS 5.125 01/17/2047
0,01%
BANCO SANTANDER SA MTN REGS 2.25 10/04/2032
0,01%
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN REGS 7.594 12/06/2032
0,01%
EUROPEAN UNIO 4.5% 12Oct56
0,01%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032
0,02%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/16/2027
0,04%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.95 02/01/2032
0,01%
KBC GROEP NV MTN REGS 4.375 11/23/2027
0,01%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027
0,04%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.4 10/31/2036
0,01%

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