España
Acceder
LU0050372472 - BGF EURO BOND FUND A2 ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 27,89 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
BGF EURO BOND FUND A2 ACC EUR - LU0050372472
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- -0,08%
- Rentabilidad 10 años
- -0,01%
Información general del fondo LU0050372472
- ISIN
- LU0050372472
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Van Loon, Artolli, Merson
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- BBG Barc Euro Aggregate 500+
- Patrimonio (AUM)
- 420.828.483 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/03/1994
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF EURO BOND FUND A2 ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 03/15/2028
- 0,03%
- AXA SA MTN REGS 5.125 01/17/2047
- 0,01%
- BANCO SANTANDER SA MTN REGS 2.25 10/04/2032
- 0,01%
- BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049
- 0,01%
- BNP PARIBAS SA MTN REGS 2 05/24/2031
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7 02/25/2031
- 0,02%
- GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036
- 0,01%
- ITALY (REPUBLIC OF) 2.85 02/01/2031
- 0,01%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985 12/15/2031
- 0,01%
- SPAIN (KINGDOM OF) 3.3 04/30/2036
- 0,01%