España
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LU0200684180 - BGF Emerging Markets Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 18,7 EUR
- Fecha VL
- 17/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,29%
- Rentabilidad 5 años
- 0,18%
- Rentabilidad 10 años
- 0,27%
Información general del fondo LU0200684180
- ISIN
- LU0200684180
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Aubenas, Bisat
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- JP Morgan EMBI Global Diversified Index
- Patrimonio (AUM)
- 60.512.396 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/09/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF Emerging Markets Bond
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,74
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
Cartera del fondo
- COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.375 09/18/2037
- 0,01%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) REGS 6.9 07/31/2035
- 0,01%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.338 05/04/2053
- 0,01%
- NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN REGS 7.143 02/23/2030
- 0,01%
- POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054
- 0,01%
- REPUBLIC OF INDONESIA 3.85% BDS 15/10/30 USD200000
- 0,01%
- REPUBLIC OF TURKEY 5.25% BDS 13/03/30 USD200000
- 0,01%
- UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS REGS 4.5 02/01/2034
- 0,01%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035
- 0,01%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038
- 0,01%