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LU0200684180 - BGF Emerging Markets Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 19,08 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,11%
- Rentabilidad 3 años
- 0,33%
- Rentabilidad 5 años
- 0,22%
- Rentabilidad 10 años
- 0,36%
Información general del fondo LU0200684180
- ISIN
- LU0200684180
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Aubenas, Bisat
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- JP Morgan EMBI Global Diversified Index
- Patrimonio (AUM)
- 58.937.139 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/09/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF Emerging Markets Bond
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,95
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
Cartera del fondo
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038
- 0,01%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035
- 0,02%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) REGS 6.9 07/31/2035
- 0,01%
- GACI FIRST INVESTMENT CO MTN REGS 4.875 02/14/2035
- 0,01%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
- 0,01%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.35 02/09/2035
- 0,01%
- ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN REGS 5.75 03/24/2035
- 0,01%
- TURKEY (REPUBLIC OF) 7.125 02/12/2032
- 0,01%
- UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS REGS 4.5 02/01/2034
- 0,02%
- VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF REGS 0 08/05/2031
- 0,01%