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LU0843229542 - BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD
- Valor liquidativo (VL)
- 14,9 USD
- Fecha VL
- 13/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD - LU0843229542
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,21%
- Rentabilidad 5 años
- 0,04%
- Rentabilidad 10 años
- 0,32%
Información general del fondo LU0843229542
- ISIN
- LU0843229542
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Merrill, Yu, Bisat
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
- Patrimonio (AUM)
- 49.327.508 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 18/02/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,66
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- KASPIKZ AO REGS 6.25 03/26/2030
- 0,01%
- MINSUR S.A. 4.5% BDS 28/10/31 USD200000REG S
- 0,01%
- PLUSPETROL CAMISEA SA REGS 6.24 07/03/2036
- 0,01%
- SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE REGS 5.5 09/10/2034
- 0,01%
- TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS REGS 8.5 12/07/2028
- 0,01%
- YPF SA 8.75% 11/09/31
- 0,01%
- AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI REGS 7 06/30/2034
- 0,01%
- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP REGS 4.95 07/17/2030
- 0,01%
- DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD REGS 8.625 08/01/2032
- 0,01%
- VOLCAN COMPANIA MINERA SAA REGS 8.5 10/28/2032
- 0,01%