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LU0843229542 - BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD
- Valor liquidativo (VL)
- 15,19 USD
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD - LU0843229542
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,23%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,41%
Información general del fondo LU0843229542
- ISIN
- LU0843229542
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Bisat, Yu, Merrill
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
- Patrimonio (AUM)
- 53.946.093 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 18/02/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,85
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- ANTOFAGASTA PLC REGS 6.25 05/02/2034
- 0,01%
- BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN REGS 7.625 02/11/2035
- 0,01%
- ECOPETROL SA 8.375 01/19/2036
- 0,02%
- AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI REGS 7 06/30/2034
- 0,01%
- MINERA MEXICO SA DE CV REGS 5.625 02/12/2032
- 0,01%
- SURA ASSET MANAGEMENT SA REGS 6.35 05/13/2032
- 0,01%
- TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS REGS 8.5 12/07/2028
- 0,01%
- TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.125 06/01/2031
- 0,01%
- VEON HOLDINGS BV MTN REGS 3.375 11/25/2027
- 0,01%
- VOLCAN COMPANIA MINERA SAA REGS 8.5 10/28/2032
- 0,01%