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LU0171279937 - BGF Euro Bond

Valor liquidativo (VL)
26,29 USD
Fecha VL
13/10/2026
Rentabilidad YTD
0,14%
BGF Euro Bond - LU0171279937
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BGF Euro Bond - LU0171279937

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,14%
Rentabilidad 1 año
-0,07%
Rentabilidad 3 años
0,13%
Rentabilidad 5 años
-0,16%
Rentabilidad 10 años
-0,11%

Información general del fondo LU0171279937

ISIN
LU0171279937
Categoría
Bond
Gestora
BlackRock
Equipo gestor
Van Loon, Artolli, Merson
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
USD
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Patrimonio (AUM)
116.264.336 USD
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
5.000 USD
Fecha de lanzamiento
31/03/1994
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo BGF Euro Bond

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,07
Volatilidad (3 años)
0,09%
Máximo drawdown (5 años)
-0,31%

Cartera del fondo

GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036
0,01%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.15 06/01/2031
0,01%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985 12/15/2031
0,01%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027
0,04%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.4 10/31/2036
0,01%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2027
0,04%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032
0,02%
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN REGS 0.125 09/29/2031
0,01%
AXA SA MTN REGS 5.125 01/17/2047
0,01%
BANCO SANTANDER SA MTN REGS 2.25 10/04/2032
0,01%

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