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IE00BZ11XX09 - BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund Heritage (Dis) Shares
- Valor liquidativo (VL)
- 101,08 EUR
- Fecha VL
- 14/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund Heritage (Dis) Shares - IE00BZ11XX09
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- 0,14%
Información general del fondo IE00BZ11XX09
- ISIN
- IE00BZ11XX09
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Rodriguez
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 3 month ESTR Compounded in Arrears
- Patrimonio (AUM)
- 202 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 75 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/08/2006
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
El fondo busca maximizar los ingresos y un grado razonable de liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad a corto y medio plazo, incluyendo instrumentos de renta fija del mercado monetario, tipo de interés variable y títulos respaldados por activos.
Ratios del fondo BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund Heritage (Dis) Shares
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,21
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- 0,00%
Cartera del fondo
- UBS AG LONDON
- 0,02%
- BARCLAYS BANK PLC FRN SNR
- 0,02%
- LA BANQUE POSTALE EURO
- 0,02%
- NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT B MTN RegS
- 0,03%
- SANTANDER UK PLC MTN RegS
- 0,03%
- STANDARD CHART 25 15 01 2027 FRN
- 0,02%
- UNILEVER CAPITAL CORP RegS
- 0,02%
- BARCLAYS BANK IRELAND PLC MTN RegS
- 0,02%
- Belfius Bank SA/NV FRN 3M EURIBOR + 0,4% 17.9.2026
- 0,02%
- CDZC EUR TORDOM 30/06/2027 01/07/2026
- 0,02%