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LU0719319435 - BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 (USD)
- Valor liquidativo (VL)
- 17,27 USD
- Fecha VL
- 15/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 (USD) - LU0719319435
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,25%
- Rentabilidad 5 años
- 0,03%
- Rentabilidad 10 años
- 0,45%
Información general del fondo LU0719319435
- ISIN
- LU0719319435
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Wong, Xu, Tan
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
- Patrimonio (AUM)
- 14.614.698 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 100.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 11/11/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija emitidos o distribuidos fuera de la China Continental o denominados en renminbí o renminbí en efectivo. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Los valores de renta fija podrán estar emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).
Ratios del fondo BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 (USD)
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,98
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD REGS 2.02 12/01/2029
- 0,01%
- CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD REGS 7.15 03/21/2028
- 0,01%
- CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN REGS 2.43 08/04/2030
- 0,01%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.15 08/25/2055
- 0,02%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.23 06/25/2056
- 0,02%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.38 01/15/2056
- 0,02%
- DBS Bank China Ltd. 2.08%, 07/09/36
- 0,01%
- HUAFA 2024 I COMPANY LTD REGS 6 12/31/2079
- 0,02%
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF REGS 2.37 10/28/2034
- 0,01%
- JAPAN JGB 4% 20Jun56
- 0,01%