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LU0277197678 - BGF World Bond Fund E2 EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 65,91 EUR
- Fecha VL
- 17/06/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,02%
- Rentabilidad 5 años
- 0,01%
- Rentabilidad 10 años
- 0,06%
Información general del fondo LU0277197678
- ISIN
- LU0277197678
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Brownback, Doyle, Rieder, Slaven
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- BBG Global Aggregate Index (USD Hedged)
- Patrimonio (AUM)
- 20.372.404 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/09/1985
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF World Bond Fund E2 EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- CANADA (GOVERNMENT OF) 3.5 03/01/2034
- 0,01%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033
- 0,01%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
- 0,01%
- FNMA 30YR UMBS
- 0,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
- 0,05%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 0,02%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 10/10/2030
- 0,04%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6 05/13/2030
- 0,01%
- SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2035
- 0,01%
- UMBS 30YR TBA(REG A)
- 0,06%