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LU0154237738 - BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,13%
Rentabilidad 5 años
0,07%
Rentabilidad 10 años
0,15%

Información general del fondo LU0154237738

ISIN
LU0154237738
Categoría
Bond
Gestora
BlackRock
Equipo gestor
Dickstein, Liu, MacLellan, Summers
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
USD
Benchmark
ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Patrimonio (AUM)
40.038.566 USD
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
5.000 USD
Fecha de lanzamiento
31/10/2002
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Subfondo. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores de renta fija (RF). Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Los valores de renta fija podrán ser emitidos por el gobierno de Estados Unidos, por sus agencias, por gobiernos y agencias gubernamentales no estadounidenses, y por empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo) domiciliados dentro o fuera de Estados Unidos. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invertirá en valores denominados en dólares estadounidenses con una duración menor de cinco años. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Ratios del fondo BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,31
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,08%

Cartera del fondo

TREASURY NOTE 3.375 02/29/2028
0,02%
FHR_5545 FD
0,02%
APPLOVIN CORP 5.125 12/01/2029
0,01%
CITIGROUP INC (FXD-FRN) 4.643 05/07/2028
0,01%
FHLMC_5547 FH
0,02%
FNMA_25-44B FB
0,03%
TREASURY NOTE 3.5 01/15/2029
0,02%
TREASURY NOTE 3.5 03/15/2029
0,06%
JPMORGAN CHASE & CO 4.915 01/24/2029
0,01%
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028
0,01%

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