España
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LU0297942863 - BGF GLOBAL GOVERN BND A2 EURH
- Valor liquidativo (VL)
- 23,42 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
BGF GLOBAL GOVERN BND A2 EURH - LU0297942863
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,03%
- Rentabilidad 5 años
- -0,13%
- Rentabilidad 10 años
- -0,11%
Información general del fondo LU0297942863
- ISIN
- LU0297942863
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Summers, Chen, Slaven, Brownback, Doyle
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE WGBI Index, 100% EUR Hedged
- Patrimonio (AUM)
- 77.748.876 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 14/05/1987
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF GLOBAL GOVERN BND A2 EURH
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.62 08/15/2027
- 0,01%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.11 08/25/2034
- 0,01%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 03/25/2031
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
- 0,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
- 0,03%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 04/12/2029
- 0,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.9 02/15/2036
- 0,02%
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 1 12/20/2029
- 0,01%
- TREASURY NOTE 3.375 02/29/2028
- 0,02%
- TREASURY NOTE 4 11/15/2035
- 0,01%