España
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LU0307653898 - BGF Global Corporate Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 11,73 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- -0,09%
- Rentabilidad 10 años
- -0,03%
Información general del fondo LU0307653898
- ISIN
- LU0307653898
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Chen, Huefner
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
- Patrimonio (AUM)
- 10.768.834 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 19/10/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF Global Corporate Bond
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%
Cartera del fondo
- ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A 6 02/01/2033
- 0,01%
- VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 5.55 04/30/2036
- 0,01%
- BANKINTER SA REGS 3.25 11/03/2033
- 0,01%
- BANK OF AMERICA CORP MTN 5.872 09/15/2034
- 0,01%
- BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049
- 0,02%
- EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 REGS 1.5 03/14/2082
- 0,01%
- FOXCONN SINGAPORE PTE LTD MTN REGS 3.125 11/04/2031
- 0,01%
- META PLATFORMS INC 6.3 05/15/2056
- 0,01%
- METRO BANK HOLDINGS PLC REGS 12 04/30/2029
- 0,01%
- MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035
- 0,01%