España
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LU0307653898 - BGF Global Corporate Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 11,37 EUR
- Fecha VL
- 15/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- -0,12%
- Rentabilidad 10 años
- -0,07%
Información general del fondo LU0307653898
- ISIN
- LU0307653898
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Chen, Huefner
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
- Patrimonio (AUM)
- 11.601.221 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 19/10/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF Global Corporate Bond
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%
Cartera del fondo
- BGF GBL SEC FD X2 GBP HDG
- 0,03%
- DOW CHEMICAL COMPANY (THE) 1.125% DEB 15/03/32 EUR100000
- 0,01%
- ENEL FINANCE INTL NV 4.875 07/13/2031
- 0,01%
- ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME EURHD
- 0,02%
- META PLATFORMS INC 6.3 05/15/2056
- 0,01%
- ORACLE CORPORATION 5.7 02/04/2036
- 0,01%
- REWE INTL 4.875% Sep30
- 0,01%
- STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US C 144A 5.4 06/15/2029
- 0,01%
- WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN 4.577 05/20/2029
- 0,01%
- WPP 2025 LLC 6.5 03/30/2036
- 0,01%