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LU0425308169 - BGF GLB INFL LINK BND A2 EURH
- Valor liquidativo (VL)
- 13,7 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
BGF GLB INFL LINK BND A2 EURH - LU0425308169
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,04%
- Rentabilidad 5 años
- -0,04%
- Rentabilidad 10 años
- 0,06%
Información general del fondo LU0425308169
- ISIN
- LU0425308169
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Rogal, Allen
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
- Patrimonio (AUM)
- 4.271.506 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 19/06/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF GLB INFL LINK BND A2 EURH
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
- 0,02%
- TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029
- 0,02%
- TREASURY (CPI) NOTE 1.625 04/15/2030
- 0,02%
- TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034
- 0,02%
- TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035
- 0,03%
- TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035
- 0,02%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0.875% BDS 15/01/29 USD100 A-2029
- 0,01%
- TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
- 0,02%
- TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
- 0,02%
- TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033
- 0,02%