España
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LU1005243255 - BGF FIXED INC GLB OPP A2 EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 15,24 EUR
- Fecha VL
- 15/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
BGF FIXED INC GLB OPP A2 EUR - LU1005243255
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- 0,15%
- Rentabilidad 10 años
- 0,28%
Información general del fondo LU1005243255
- ISIN
- LU1005243255
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Brownback, Doyle, Rieder
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 585.577.624 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/01/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF FIXED INC GLB OPP A2 EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,03
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,09%
Cartera del fondo
- FHLMC 30YR UMBS SUPER
- 0,01%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 0,02%
- FHLMC 30YR UMBS
- 0,02%
- IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
- 0,01%
- ITALY (REPUBLIC OF) 2.85 02/01/2031
- 0,01%
- SPAIN (KINGDOM OF) 2.6 05/31/2031
- 0,01%
- SPAIN (KINGDOM OF) 3.3 04/30/2036
- 0,01%
- UMBS 30YR TBA(REG A)
- 0,17%
- UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030
- 0,01%
- ITALY (REPUBLIC OF) 3.45 02/01/2036
- 0,01%