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LU1191877379 - BGF - European High Yield Bond Fund A2 EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 14,46 EUR
- Fecha VL
- 15/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
BGF - European High Yield Bond Fund A2 EUR - LU1191877379
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,24%
- Rentabilidad 5 años
- 0,14%
- Rentabilidad 10 años
- 0,43%
Información general del fondo LU1191877379
- ISIN
- LU1191877379
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Turner, Aguilar
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- BBG Barc Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index
- Patrimonio (AUM)
- 178.599.219 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 23/07/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF - European High Yield Bond Fund A2 EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,09
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- ACCORINVEST GROUP SA REGS 5.375 05/15/2030
- 0,01%
- ADLER FINANCING SARL 8.25 12/31/2028
- 0,01%
- ARDONAGH FINCO LIMITED 6.875% NTS 15/02/31 EUR100000
- 0,01%
- BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC REGS 8.125 05/14/2030
- 0,01%
- CD&R FIREFLY BIDCO PLC REGS 8.625 04/30/2029
- 0,01%
- COREWEAVE INC REGS 8.5 07/15/2032
- 0,01%
- EDGE FINCO PLC REGS 8.125 08/15/2031
- 0,01%
- FRONERI LUX FINCO SARL REGS 4.75 08/01/2032
- 0,01%
- ISHARES AT1 BOND ACTIVE UCIT EURHA
- 0,01%
- VZ SECURED FINANCING BV REGS 5.25 01/15/2033
- 0,01%