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LU0162659931 - BGF Euro Corporate Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 15,6 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- -0,03%
- Rentabilidad 10 años
- 0,05%
Información general del fondo LU0162659931
- ISIN
- LU0162659931
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Huefner, Merson
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
- Patrimonio (AUM)
- 141.918.638 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 19/05/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF Euro Corporate Bond
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,08
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- AXA SA MTN REGS 5.125 01/17/2047
- 0,01%
- BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049
- 0,02%
- BNP PARIBAS SA MTN REGS 2.5 03/31/2032
- 0,02%
- CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN REGS 0.875 09/17/2029
- 0,01%
- EP INFRASTRUCTURE, A.S. 1.816% BDS 02/03/31 EUR100000
- 0,01%
- ING GROEP NV REGS 3.875 08/12/2029
- 0,01%
- KVIKA BANKI HF MTN REGS 4.5 06/02/2029
- 0,01%
- SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN REGS 3.649 02/16/2034
- 0,01%
- MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031
- 0,01%
- NATWEST GROUP PLC MTN REGS 2.105 11/28/2031
- 0,01%
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