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LU0162659931 - BGF Euro Corporate Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 15,25 EUR
- Fecha VL
- 13/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- -0,06%
- Rentabilidad 10 años
- -0,01%
Información general del fondo LU0162659931
- ISIN
- LU0162659931
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Huefner, Merson
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
- Patrimonio (AUM)
- 128.520.512 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 19/05/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF Euro Corporate Bond
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN REGS 4.125 03/15/2032
- 0,01%
- AXA SA MTN REGS 5.125 01/17/2047
- 0,01%
- BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049
- 0,01%
- EP INFRASTRUCTURE, A.S. 1.816% BDS 02/03/31 EUR100000
- 0,01%
- MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031
- 0,01%
- SSE PLC REGS 4 12/31/2079
- 0,01%
- WORLDLINE SA MTN REGS 4.125 09/12/2028
- 0,01%
- CAIXABANK SA MTN RegS
- 0,01%
- BNP PARIBAS SA MTN REGS 2.5 03/31/2032
- 0,01%
- BPCE SA VAR 03/01/34
- 0,01%
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