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Seguimiento del Allianz Global Artificial Intelligence
Qué mal desempeño de este fondo.Con todo el hype que tuvo la IA el año pasado...
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Clase con retrocesión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
258,97 EUR
|
39,80% | -5,73% |
Valor liquidativo 258,97 EUR
12 meses 39,80%
Allianz Global Artificial Intelligence - LU1548497699
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 19/02/2018 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Opiniones y análisis del fondo
Se trata de un fondo ce inversión con una calificación de cinco estrellas en el rating de Morningstar.
Categoría
RV Sector Tecnología
Estrellas Morningstar
★★★★★
Rentabilidad 3a
30,57%
Fecha: 03/06/2021
¿Clase limpia?
Clase RT
Gastos corrientes
1,23%-2,10%
Los inversores profesionales creen que esta temática (no se trata de un sector concreto) es interesante a largo plazo, según demostró una encuesta llevada a cabo por CoreData para la sociedad gestora Wisdom Tree. Se trata de una tecnología disruptiva, es decir, que cambiará la industria, el trabajo, el consumo y, en definitiva, nuestra forma de vivir.
El objetivo de este fondo de inversión temático de Allianz es buscar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable mundiales, pero en empresas centradas en la evolución de la inteligencia artificial (bien sea que realicen operaciones directamente o que tengan relaciones con este ámbito).
La categoría del Allianz Global Artificial Intelligence es renta variable del sector tecnología. Presenta una rentabilidad anualizada en los últimos tres años de nada menos que el 33,89% (lo que demuestra que los fondos temáticos no están reñidos con los rendimientos).
Gestor de Allianz Global Artificial Intelligence
El gestor principal de la cartera es Sebastian Thomas, CFA.
Sebastian es el gestor principal de carteras centradas en tecnología y tiene experiencia en el diseño, desarrollo y gestión de aplicaciones de software. Asimismo, tiene más de 22 años de experiencia en la industria de las inversiones, habiendo trabajado anteriormente en Roger Engemann & Associates, Fidelity Management and Research, Morgan Stanley y la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
El gestor principal del fondo, en el mes de mayo es calificado como gestor AA por Citywire.
Fuente: Citywire
Por otro lado, la rentabilidad obtenida por el gestor en los tres últimos años es de 154,2%, un 62% más que el siguiente gestor de la lista, concretamente gestor de Pictet Robotics, con un 96,5% de rentabilidad.
Fuente: Citywire
Cartera de Allianz Global Artificial Intelligence
Ya hemos dado algunas pinceladas sobre la composición de la cartera de este fondo cuando hablábamos de la política de inversión del fondo, compuesto principalmente por empresas de gran capitalización y estilo growth de EE.UU. de sectores relacionados directa o indirectamente con la inteligencia artificial.
Fuente: Morningstar
Actualmente el fondo se encuentra invertido en 78 posiciones y las 10 primeras posiciones concentra el 34% del patrimonio de la cartera. Las 10 primeras posiciones a fecha 30 de abril de 2021 son las siguientes:
10 primeras posiciones | % cartera | Sector
Roku Inc Class A | 5,20% | Serv. Comunicación
Tesla Inc | 4,87% | Consumo cíclico
Amazon.com Inc | 3,88% | Consumo cíclico
General Electrics Co | 3,84% | Industria
Snap Inc Class A | 3,24% | Serv. Comunicación
The Walt Disney Co | 3,10% | Serv. Comunicación
Freeport-McMoran Inc | 2,75% | Materiales básicos
ZoomInfo Technologies Ic | 2,55% | Tecnología
Breadcom Inc | 2,51% | Tecnología
Square Inc | 2,46% | Tecnología
Roku Inc Class A | 5,20% | Serv. Comunicación
Tesla Inc | 4,87% | Consumo cíclico
Amazon.com Inc | 3,88% | Consumo cíclico
General Electrics Co | 3,84% | Industria
Snap Inc Class A | 3,24% | Serv. Comunicación
The Walt Disney Co | 3,10% | Serv. Comunicación
Freeport-McMoran Inc | 2,75% | Materiales básicos
ZoomInfo Technologies Ic | 2,55% | Tecnología
Breadcom Inc | 2,51% | Tecnología
Square Inc | 2,46% | Tecnología
Fuente: Morningstar
En relación a la distribución geográfica y comparándola con los fondos de la misma categoría, observamos una sobreponderación a países norteamericanos y una infraponderación principalmente a Europa desarrollada, Asia desarrollada y emergente:
Fuente: Morningstar
Si miramos la distribución sectorial, su foco se centra principalmente en tecnológicas, servicios de comunicación y de consumo cíclico:
Fuente: Morningstar
Rentabilidades históricas de Allianz Global Artificial Intelligence
Fijándonos en las rentabilidades históricas, no hemos podido observar un gran crecimiento considerable hasta 2020, que después de la caída de los primeros meses, el fondo creció exponencialmente, cerrando el año con un 59, 22% de rentabilidad acumulada. En 2021, el fondo lleva una rentabilidad acumulada del 6,71%.
Fuente: Morningstar
En resumen, se trata de un fondo gestionado de forma activa, con volatilidad al invertir en renta variable temática, y por lo tanto, adecuado para inversores de alto riesgo y sobre todo si busca invertir en una tendencia de crecimiento estructural a largo plazo.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Allianz Global Investors a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 31,38% | 18,35% |
| 2020 | 83,60% | 37,15% |
| 2021 | 16,98% | 24,33% |
| 2022 | -42,17% | 35,07% |
| 2023 | 43,63% | 21,97% |
| 2024 | 5,32% | 20,97% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR es 22.34 %. La volatilidad de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR es mayor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,47% | -2,64% | 3,46% | 39,80% | -5,73% | 87,88% | 5,32% |
Otros fondos de Allianz Global Investors
Allianz Best Styles Global Equity CT-EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
206,99 EUR
|
26,61% | 39,45% |
Allianz China A-Shares A
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
98,32 EUR
|
-17,04% | -43,02% |
Allianz China A-Shares AT USD
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
9,45 USD
|
-19,46% | -49,56% |
Allianz China A Shares RT H2 EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
89,24 EUR
|
-20,46% | -51,55% |
Allianz China A-Shares RT(USD)
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
9,82 USD
|
-18,75% | -48,22% |
Allianz China Equity
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
47,48 USD
|
-13,14% | -48,17% |
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Gracias por la información, intentare seguir los consejos y diversificar.
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ok bizkaitarra, ya lei tus expliaciones en otroshilos sobre fondos y demas...
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