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LU1997245508 - Allianz China A-Shares RT(USD)

Valor liquidativo (VL)
19,09 USD
Fecha VL
24/06/2026
Rentabilidad YTD
0,43%
Allianz China A-Shares RT(USD) - LU1997245508
Allianz China A-Shares RT(USD) - LU1997245508

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,43%
Rentabilidad 1 año
0,71%
Rentabilidad 3 años
0,64%
Rentabilidad 5 años
-0,12%

Información general del fondo LU1997245508

ISIN
LU1997245508
Categoría
Equity
Gestora
Allianz Global Investors
Equipo gestor
Guan, You
Clase de activo
Equity
Divisa
USD
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
MSCI CHINA A ONSHORE TOTAL RETURN (NET) IN USD
Patrimonio (AUM)
73.392.768 USD
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Fecha de lanzamiento
31/03/2009
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Allianz China A-Shares RT(USD)

Comisiones (TER)
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,63
Volatilidad (3 años)
0,23%
Máximo drawdown (5 años)
-0,58%

Cartera del fondo

SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A
0,03%
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUF CO
0,03%
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GRP
0,03%
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
0,05%
ZIJIN MINING GROUP CO. LTD.
0,05%
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.
0,03%
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
0,03%
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED
0,03%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
0,06%
KWEICHOW MOUTAI GROUP CO., LTD
0,03%

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