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Clase con retrocesión

Allianz Global Artificial Intelligence

ISIN: LU1548497699

Allianz Global Investors

Valor liquidativo 12 meses 3 años
268,63 EUR * 42,38% -5,49%

Valor liquidativo 268,63 EUR

12 meses 42,38%

Allianz Global Artificial Intelligence - LU1548497699

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Fecha de creación 19/02/2018
Índice de referencia Otros
Distribución o acumulación Acumulación

Opiniones y análisis del fondo

 
Se trata de un fondo ce inversión con una calificación de cinco estrellas en el rating de Morningstar.

Categoría
RV Sector Tecnología
Estrellas Morningstar
★★★★★
Rentabilidad 3a
30,57%
Fecha: 03/06/2021
¿Clase limpia?
Clase RT
Gastos corrientes
1,23%-2,10%

Los inversores profesionales creen que esta temática (no se trata de un sector concreto) es interesante a largo plazo, según demostró una encuesta llevada a cabo por CoreData para la sociedad gestora Wisdom Tree. Se trata de una tecnología disruptiva, es decir, que cambiará la industria, el trabajo, el consumo y, en definitiva, nuestra forma de vivir.

El objetivo de este fondo de inversión temático de Allianz es buscar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable mundiales, pero en empresas centradas en la evolución de la inteligencia artificial (bien sea que realicen operaciones directamente o que tengan relaciones con este ámbito).

La categoría del Allianz Global Artificial Intelligence es renta variable del sector tecnología. Presenta una rentabilidad anualizada en los últimos tres años de nada menos que el 33,89% (lo que demuestra que los fondos temáticos no están reñidos con los rendimientos).

 

Gestor de Allianz Global Artificial Intelligence 


El gestor principal de la cartera es Sebastian Thomas, CFA

Sebastian es el gestor principal de carteras centradas en tecnología y tiene experiencia en el diseño, desarrollo y gestión de aplicaciones de software. Asimismo, tiene más de 22 años de experiencia en la industria de las inversiones, habiendo trabajado anteriormente en Roger Engemann & Associates, Fidelity Management and Research, Morgan Stanley y la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. 

El gestor principal del fondo, en el mes de mayo es calificado como gestor AA por Citywire.

Fuente: Citywire

Por otro lado, la rentabilidad obtenida por el gestor en los tres últimos años es de 154,2%, un 62% más que el siguiente gestor de la lista, concretamente gestor de Pictet Robotics, con un 96,5% de rentabilidad. 

Fuente: Citywire

Cartera de Allianz Global Artificial Intelligence


Ya hemos dado algunas pinceladas sobre la composición de la cartera de este fondo cuando hablábamos de la política de inversión del fondo, compuesto principalmente por empresas de gran capitalización y estilo growth de EE.UU. de sectores relacionados directa o indirectamente con la inteligencia artificial. 

Fuente: Morningstar

Actualmente el fondo se encuentra invertido en 78 posiciones y las 10 primeras posiciones concentra el 34% del patrimonio de la cartera. Las 10 primeras posiciones a fecha 30 de abril de 2021 son las siguientes:
10 primeras posiciones | % cartera | Sector
Roku Inc Class A  | 5,20% | Serv. Comunicación
Tesla Inc | 4,87% | Consumo cíclico
Amazon.com Inc | 3,88% | Consumo cíclico
General Electrics Co | 3,84% | Industria
Snap Inc Class A | 3,24% | Serv. Comunicación
The Walt Disney Co | 3,10% | Serv. Comunicación
Freeport-McMoran Inc | 2,75% | Materiales básicos
ZoomInfo Technologies Ic | 2,55% | Tecnología
Breadcom Inc | 2,51% | Tecnología
Square Inc | 2,46% | Tecnología
Fuente: Morningstar

En relación a la distribución geográfica y comparándola con los fondos de la misma categoría, observamos una sobreponderación a países norteamericanos y una infraponderación principalmente a Europa desarrollada, Asia desarrollada y emergente:

Fuente: Morningstar

Si miramos la distribución sectorial, su foco se centra principalmente en tecnológicas, servicios de comunicación y de consumo cíclico:

Fuente: Morningstar

Rentabilidades históricas de Allianz Global Artificial Intelligence


Fijándonos en las rentabilidades históricas, no hemos podido observar un gran crecimiento considerable hasta 2020, que después de la caída de los primeros meses, el fondo creció exponencialmente, cerrando el año con un 59, 22% de rentabilidad acumulada. En 2021, el fondo lleva una rentabilidad acumulada del 6,71%. 

Fuente: Morningstar

En resumen, se trata de un fondo gestionado de forma activa, con volatilidad al invertir en renta variable temática, y por lo tanto, adecuado para inversores de alto riesgo y sobre todo si busca invertir en una tendencia de crecimiento estructural a largo plazo. 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Allianz Global Investors a este producto.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 31,38% 18,35%
2020 83,60% 37,15%
2021 16,98% 24,33%
2022 -42,17% 35,07%
2023 43,63% 21,97%
2024 9,24% 18,50%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.

(2) La volatilidad actual de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR es 21.48 %. La volatilidad de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR es mayor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
3,57% 2,47% 10,52% 42,38% -5,49% 99,70% 9,24%

Otros fondos de Allianz Global Investors

Allianz Best Styles Global Equity CT-EUR
Valor liquidativo 12 meses 3 años
210,75 EUR * 28,40% 40,89%
Allianz China A-Shares A
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96,82 EUR * -22,56% -40,33%
Allianz China A-Shares AT USD
Valor liquidativo 12 meses 3 años
9,29 USD * -24,36% -46,48%
Allianz China A Shares RT H2 EUR
Valor liquidativo 12 meses 3 años
87,78 EUR * -25,30% -48,59%
Allianz China A-Shares RT(USD)
Valor liquidativo 12 meses 3 años
9,66 USD * -23,69% -45,06%
Allianz China Equity
Valor liquidativo 12 meses 3 años
46,41 USD * -17,85% -47,54%

Foros sobre Allianz Global Artificial Intelligence en Rankia

Webinars de Allianz Global Artificial Intelligence

Lo artificial se vuelve natural: Análisis del Allianz Global Artificial Intelligence
Vídeo disponible

Lo artificial se vuelve natural: Análisis del Allianz Global Artificial Intelligence

Con Jesús Ruiz.

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Eventos de Allianz Global Artificial Intelligence

El jueves 28 de Marzo de 2019 tendrá lugar uno de los acontecimientos más esperados del año, la Entrega de Premios Rankia 2018: Mejores gestoras y fondos de inversión. No pierdas la oportunidad de descubrir a los ganadores de los premios Rankia 2018. Por cuarto año consecutivo y tras contabilizar más de 12.000 votaciones comprendidas entre el  1 de Diciembre y el 18 de Febrero de 2019, ¡ya tenemos a los Ganadores!

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