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Comprar chicharros de renta fija durante el colapso financiero mundial

Hace dos años propuse comprar chicharros de renta fija en este post.  Alguno de ellos ha dado el 700%, otros el 300% y los que han salido mal sólo se han doblado. En ese momento, debido a mi inocencia, me atreví a comprar preferentes de entidades financieras. Todavía no tenía asumido que los Banksters y sus secuaces pueden cambiar las reglas a toro pasao y expoliar impunemente a cualquier hijo de vecino.

Esta vez voy a ser un poco más suspicaz y voy a seleccionar mucho más la basura. Voy a escoger sólo bonos senior (de los que pagan o quiebran, y, si quiebran, todavía puede que se cobre la mitad del nominal). Sólo voy a escoger empresas de primera fila de su país (aunque eso no garantice nada, teniendo en cuenta que los Estados Hundidos y Europa en su conjunto están quebrados). Pero aunque cierren la mayoría de estos países, posiblemente la población siga viva y utilice los servicios de estas empresas.

 

Empezaremos vigilando estas empresas de Portugal:
 

Bonos senior de EDP

ISIN XS0223447227

Vencimiento el 29/06/2020

Nominal 1.000 euros

Interés nominal del 4.25 %

Se mueve alrededor del 70 %.


 

Bonos senior de Portugal Telecom

ISIN XS0215828913

Vencimiento el 24/03/2017

Nominal 50.000 euros

Interés nominal del 4.375 %

Se mueve alrededor del 75%.

 

Bonos senior de Portugal Telecom

ISIN XS0462994343

Vencimiento el 04/11/2019

Nominal 50.000 euros

Interés nominal del 5 %

Se mueve alrededor del 72%.

 

En los tres casos esperaremos a comprar cuando ofrezca una rentabilidad entre el 10 y el 12%. Este post no es para comprarlas hoy, sino para que cada uno asuma si esta estrategia le conviene y decida qué cantidad le va a dedicar a cada emisión. Cuando se acerque ya decidiremos el precio al que se van a poner las órdenes.

Pienso que, en un escenario de catástrofe financiera, puede que se salven mejor las empresas de servicios que las financieras o los bonos gubernamentales. Repito lo que dije hace poco: no se trata de ganar dinero, sino de salvar los muebles ante algo totalmente impredecible.

Para que cada uno pueda planificar, mi idea es comprar bonos senior de entre 12 y 15 empresas diferentes. Todas ellas no financieras y que pertenezcan al índice de su país. Como es natural, algunas no darán una rentabilidad tan alta como éstas, pero se obtendrá más seguridad y más rentabilidad que con un plazo fijo.

Para los que han preguntado en comentarios sobre las obligaciones subordinadas del Banco Popular al 8%, creo que se podrán comprar cosas mejores en breve.
 

RECORDATORIO

Dije que cuando la plata pasara los 40$ al alza habría que empezar a entrar. La plata debería salir muy beneficiada de la incompetencia mundial de los líderes políticos y económicos para afrontar la realidad y tomar medidas coherentes que eviten un desastre todavía mayor del que obligatoriamente se nos viene encima.

Cualquier corrección a la última subida vertical será una oportunidad para comprar CFDs u opciones fuera de dinero de este metal, históricamente llamado el oro de los pobres. Hasta 49.50$ no tiene ninguna resistencia importante.

Tengo que advertir que ya no se puede hacer la compra de volatilidad que hicimos al principio, pues es poco probable que se den las subidas verticales sin correcciones necesarias para que dicha estrategia sea rentable.

84
  1. #92
    28/07/12 11:18

    ¿Alguien sabe cual es la entidad emisora de los bonos de la petrolera francesa TOTAL? Lo busco con ese nombre y no me sale nada.

  2. en respuesta a Fantasmón
    -
    #90
    26/07/11 18:54

    Fantasmón, me permito hacerte unas preguntillas.

    1.- Cuando el valor de las monedas de 20 € sea igual o mayor que su valor en plata, el Banco de España le volverá a cambiar dicho valor, por lo que habrá que comprar antes de que esto ocurra ¿no?

    2.- Dices que ahora mismo hay opciones más interesantes que la compra de plata, ¿podrías concretar algo más?

    Por último, te animo a crear un blog o, al menos, un hilo sobre los metales preciosos en http://estrategumtrading.com/foro/

  3. en respuesta a Jdeloma
    -
    #89
    26/07/11 16:35

    ¿Dónde acudir a vender plata? Pues si quiere sacar el máximo...a PARTICULARES en internet. Lo que quizá deberá incentivarles para que ambos ganen en el trato...no sólo el vendedor. Si vende a comerciantes sacará menos que a particulares.

    80 kg. de plata no es tanto peso a manejar...si lo compara con el peso de ese capital invertido en miel. Prefiero tener el peso de dinero de un real, que no un papelito que no es más que un apunte contable en un banco.

    Ps.- Por cierto, ahora la plata cotiza a 890 €, así que 60.000 € darían para 67 kilos de plata aproximadamente a precio de spot.

  4. en respuesta a Bizkaitarra
    -
    #88
    26/07/11 12:02

    Gracias Bizkaitarra por la información, yo no lo he conseguido de momento, tendré que consultarlo.
    Un saludo.

  5. en respuesta a Fantasmón
    -
    #87
    26/07/11 10:54

    Pongamos que quiero vender monedas deterioradas de Franco y, por tanto, sin valor numismático. A particulares será difícil. O que quiero vender monedas de 12 € de plata, a valor de la plata ¿donde se podría acudir?

    Por otro lado he calculado que unos 6000 € invertidos en plata serían unos 8 Kg. Si se invierten 60.000 hablamos de 80 kg. ¿No es mucho peso a manejar?

  6. en respuesta a Edone
    -
    #86
    26/07/11 09:35

    Buenas. Soy usuario de Thinkorswim. Actualmente y según lo que llevo investigado, no es posible operar con opciones sobre los contratos de oro y plata. Asique mi gozo en un pozo. Queria comprar la call diciembre de 2012 sobre plata que Francisco recomendó pero no sé si me interesa abrir una cuenta en otro broker para sólo hacer esta operación. ¿Alguien me puede recomendar un broker que las tenga disponibles y sea rápido, barato y fácil abrir una cuenta con ellos?

    Para los que esteis pensando en abrir cuenta con Thinkorswim aqui os dejo un link donde podeis ver los productos con los que podeis operar. En acciones USA tiene todo lo habido y por haber. Pero en opciones hay muchos productos que faltan. Pinchar sobre la pestaña Futures en el siguiente link:
    https://www.thinkorswim.com/tos/displayPage.tos?webpage=servicesOrderTypes&displayFormat=hide#

    Sobre la plataforma decir que es impresionante y parece mentira que por solo tener 3500$ en la cuenta te ofrezcan tantas cosas. Para Intradia no es muy buena debido a sus comisiones.
    Un saludo

  7. en respuesta a Socito
    -
    #85
    26/07/11 03:53

    Y para graficar spread gratis también, aunque no suelte mucho histórico.

  8. en respuesta a Edone
    -
    #84
    Socito
    26/07/11 01:53

    Para tradear con opciones y como bien te ha dicho Latirus, thinkorswim.

  9. en respuesta a Latirus
    -
    #83
    26/07/11 01:07

    Muchas gracias Latirus.

  10. en respuesta a Edone
    -
    #82
    26/07/11 00:48

    Yo opero con IB, pero conozco un poquito thinkorswim, sé que se pueden tradear opciones, tiene buenos gráficos y hay algún tutorial por la red para aprender. con 3500$ creo que abres cuenta. En la web de submarino bursátil tienes un tutorial por si quieres aprender a usarlo. lo de que está en inglés hará que te cueste un poco más aprenderlo pero...Todo es práctica.

  11. en respuesta a Fantasmón
    -
    #81
    26/07/11 00:36

    En burbuja.info tienes hilos sobre oro y plata. Para empezar a aprender un poco sobre monedas de Ag y Au.Han puesto links interesantes. Hace algunos meses los leía y ahora compro algun liberty (1$ de peso 1 onza troy)si me lo quiere vender el numismático. Un día le intenté comprar 70 y sólo me quiso vender 10. Un ejemplo de los hilos de burbuja.info:


Definiciones de interés