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Blog de Francisco Llinares Coloma

Hora de comprar un billete de loteria de plata

Después de varios años de aburrimiento, los gráficos de los metales se están preparando para subir.

El oro ha formado una cabeza con hombros invertida de 4 años de duración. Ya ha roto la directriz al alza, y cuando supere los 1.400$ lo tendrá todo despejado hasta los máximos anteriores.

Que baje el dólar o la renta variable suele apoyar las subidas del oro.

De momento, la gente está inmersa en la euforia de la burbuja del Bitcoin, y si hablas de subidas menores del 1.000% dicen que eso les aburre.

El Bitcoin ha demostrado que no va a poder ser utilizado como dinero. Y yo me pregunto ¿Si no se va a usar como dinero, qué utilidad tiene?

No sirve como dinero fundamentalmente por tres motivos:

1 - Los costes de transacción hacen inviable usarlo para comprar cosas de menos de 100 euros.

2 - El tiempo de confirmación de las operaciones es demasiado lento.

3 - El consumo eléctrico es insostenible para que el Bitcoin sea utilizado como medio de pago por la mayoría.


GRÁFICO DEL ORO

La plata también ha roto la directriz, y ahora tiene que ir rompiendo al alza las diferentes resistencias como confirmación de su tendencia alcista. Primero tiene que subir de 17.50$ para empezar a hablar de máximos ascendentes. En cuanto pase de los 18.50$ tendrá el camino bastante despejado, y la rotura de los 21$ será su último obstáculo.

COMPRA DEL BILLETE DE LOTERIA

Ante el gráfico de la plata, lo que mejor riesgo/beneficio tiene en estos momentos es comprar un call 30 de diciembre del 2019. Otra posibilidad es comprar dos calls 35 del mismo vencimiento por el mismo precio de un call 30. Dependiendo de la expectativa de subida que tenga cada uno, le será más interesante comprar un call 30 o dos calls 35. El gasto en estos momentos sería de alrededor de mil euros.

Si alguien no cree que el gráfico rompa al alza, puede escoger la posibilidad de esperar a la rotura para empezar a comprar. Lógicamente, después de la rotura el precio aumentará, aunque la compra será más segura. En este caso se podría comprar un call 35 cuando suba de 17.50$ y otro cuando supere los 18.50$


GRÁFICO DE LA PLATA


ADVERTENCIA: los que  puedan necesitar los mil euros para comer no deben hacer estas operaciones.

 

Os recomiendo este post de Fernando sobre la plata: 

La Plata: un activo con una clara distorsión entre el precio y los fundamentos

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133 comentarios (mostrando del 101 al 120)

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  1. Rankapino

    en respuesta a Rankapino
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    Este asunto fulmina la poca fe que me quedaba en los reguladores... pensaba que en USA serían de otra manera. Está claro que es un robo a mano armada. Si quieren cambiar las características del producto solo tienen que sacar uno nuevo, o avisar con tiempo, o lo que sea...

    Lo que no puedes es reducir a la mitad la volatilidad del SVXY cuando hay opciones en el mercado... y encima dicen que ellos no tienen nada que ver con las opciones...vamos, el timo del siglo.

    Visto lo visto no se puede confiar en ningún derivado del VIX porque te cambian las reglas a mitad de la partida. Me jode eso bastante más que lo la última caída reciente... que al menos entraba dentro de los escenarios.

  2. Entrerriano

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Francisco, que piensa acerca del cambio en las reglas que comenta Javiwoll sobre el UVXY y el SVXY? Cree que hay alguna manera de reconfigurar la estrategia para bolsillos normales? Saludos.

  3. Francisco Llinares

    en respuesta a Entrerriano
    Ver mensaje de Entrerriano

    Como he dicho muchas veces, la gente no contempla el riesgo de contrapartida hasta que le tocan el bolsillo.

    Todos los organismos reguladores del planeta son corruptos. Los bancos centrales, los de bolsa, la OMS, la FDA, la CDC, oficinas reguladoras de medicamentos europeas, la ONU, los altos tribunales, altos cargos políticos y policiales.

    Luego descendemos a los notarios, registradores, funcionarios de hay untamientos, ONGs, médicos, obispos, asistentes sociales, etc.

    De la poca gente que queda que no es corrupta, el 90% lo sería si tuviera ocasión. Son honestos por falta de oportunidades.

    La estrategia hay que adaptarla a las nuevas reglas, pero pensando que pueden rebajar más todavía el ratio de esas mascotas.

  4. Solrac

    en respuesta a Javiwoll
    Ver mensaje de Javiwoll

    Yo no llego a tu extremo pero estoy damnificado también: me han soplado 600 pavos en puts compradas que tengo cubriendo SVXY al contado (calls sintéticas al fin y al cabo, las abrí justo el día antes)... brrrrrr.

    Por una parte erosiona tremendamente mi confianza en Proshares. No dudo que estén haciéndolo todo conforme al folleto, pero no es de recibo. Pero por otro trato de verle el lado bueno: las acciones permanecen inalteradas, así que comprar al contado SVXY sigue siendo válido (por el momento) y vender spreads de opciones sigue siendo negocio, como ya sospechaba.

    En fin, esto de tradear nadie dijo que fuera fácil.

    Saludos.

  5. Rankapino

    en respuesta a Solrac
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    Una cosa es que operar el SVXY no sea nada fácil por la naturaleza del bicho y otra muy distinta es que le cambien la volatilidad por decreto de un día para otro… contra eso no se puede luchar. Mañana puede pasar a la inversa y destrozarte con opciones vendidas… o vete tú a saber lo que pueden llegar a hacer.
    Si han hecho esto es por alguna razón, quizás estén arruinados desde la caída del otro día y se hayan recuperado vendiendo opciones… o cualquier otra. Está claro que si quisieran haberlo hecho de forma neutral habrían sacado un nuevo bicho, el SVXY2… o habrían dejado más tiempo de reacción…
    Lo que deberíamos hacer es no volver a operar ningún bicho suyo.

  6. Rankapino

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Discrepo notablemente en el % de personas corruptas o potencialmente corruptas. Conozco muchísima gente que podría serlo y no lo es. Los corruptos son minoría pero haberlos haylos...

    A lo que vamos, en relación a las estrategias de compra de puts del UVXY propuesta aquí está claro que se ha visto muy damnificada por la bajada de la vol. Era una estrategia buena, siempre que se comprasen las puts una vez pasado el temporal...pero la han destrozado.

    Yo me olvidaría ya de estos piratas.

  7. Francisco Llinares

    en respuesta a Rankapino
    Ver mensaje de Rankapino

    Si conoces a algún político o un alto cargo de la administración que no sea corrupto, me gustaría saber quien es. De esa forma, cuando lo pillen con el carrito de los helados me podré reir de tu ingenuidad.

  8. Smacks

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Inés Arrimadas es mucho mas guapa que Rajoy no se le ha visto todavía amiga de lo ajeno

  9. Sauron

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Yo he conocido uno: el que fue alcalde de Pozuelo durante más de 20 años, precisamente en la época en que más se constuyó y riqueza se creó.

    Era tan honrado que tuvieron que cargárselo los de su propio partido para poner de alcalde a un senador por Murcia, llamado Jesús Sepúlveda, casado con una ahora ex-ministra de Sanidad.

    Dicho esto, no apostaría por la existencia de muchos como este

  10. Entrerriano

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Muchas gracias Francisco, si Ud opina así de España, dese una vueltita por aquí, por Argentina. Inmenso zoo.

    Saludos.

  11. Nasdaqoso

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Quizás alcista hasta finales de marzo.Pero sin grandes alegrías.19$ seria un lujo alcanzarlo,veremos.
    abril y mayo no hay fuerza cíclica alcista,mas bien bajista.

  12. Renon

    Estimado Francisco,
    Te agradezco esta ida que propones. En mi caso no me puedo permitir un billete de lotería de 1000$ con tantas variables en juego (temporalidad, precio de ejercicio y direccionalidad del movimiento). Pero al igual que tú, encuentro probable una subida de la plata más pronto que tarde. Te parece una buena opción apostar por el alza de la plata mediante un instrumento más tranquilo como el ETN DB Physical silver euro hedged o algún otro tipo de ETF?

    Gracias y un saludo

  13. Francisco Llinares

    en respuesta a Renon
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    Si yo quisiera comprar plata en poca cantidad, utilizaría CFDs sobre futuros de plata, con los que puedes coger cantidades muy pequeñas. Con eso te ahorras los gastos de gestión del ETF y el riesgo de contrapartida.

  14. Renon

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Gracias Francisco por tu rápida respuesta.

    Sinceramente no había valorado la opción de utilizar CFDS para la operación así como el posible riesgo de contrapartida en un momento de estrechez líquida del ETF; lo tendré en cuenta.

    Por otro lado, la elección de un ETF con el riesgo divisa cubierto, aparentemente me permitía preocuparme simplemente de si el precio del subyacente subía o bajaba, sin añadir más variables a considerar.La operación la quiero realizar esperando un retorno favorable en un plazo inferior a dos años aproximadamente. Como bien has adivinado la compra es de un importe pequeño. Investigando la opción que planteas mediante CFDS, mi bróker admite un mínimo por operación en plata del equivalente en nominal a 8500€, un poco alto para mi. Desconozco si otros intermediarios permiten posiciones de menos importe.
    Finalmente comentarte si es un buena opción en el caso de disponer del capital, operar a medio/largo plazo mediante CFDS.

    Gracias por adelantado

  15. Francisco Llinares

    en respuesta a Renon
    Ver mensaje de Renon

    Si dispones del dinero la mejor opción es comprar plata física a través de monedas viejas que no tienen IVA. Teniendo la plata física evitas totalmente el riesgo de contrapartida.

    Yo tengo la plataforma de CMC Markets y ahí puedes operar con sólo 100 onzas de plata, depositando como garantía alrededor de 15 euros.

  16. wikthor

    Yo sigo con mi call comprada a Dic en 24$ ... Ayer al romper los 17$ estaba en bº.
    A ver si consolida hoy la subida xq el gráfico tenía buena pinta

  17. Rugobal

    Una pregunta para alguien que tradee estas opciones en Interactive Brokers. Cuando intento comprar una me dice que necesito permisos adicionales. Que permiso o permisos necesito para poder ejecutar la orden?

    Gracias!


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