El efecto enero goza de gran predicamento entre los inversores. Pero ¿es estadísticamente relevante?
A tenor de los datos así parece. Les muestro el desglose por cuartiles de las rentabilidades desde 1950 del Sp500 y nos topamos con el gráfico siguiente dónde se ve la rentabilidad de enero y del resto del año.
No sé dónde finalizará este año, pero las diferencias entre el segundo y tercer cuartil son sustanciosas en cuánto a las ganancias y a las pérdidas.
Desglose por años:
¿Cómo han evolucionado los mercados hasta ahora?
Parece que los hados no quieren tanto como antaño a USA:
Mientras el dólar se deprecie, commodities, (ojo al cobre), energía nuclear (Cameco)
