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Cartera II trimestre fondos 2017 Mayo: Lo que importa es el liquidativo

4 recomendaciones

Cartera II trimestre 2017.Mayo 201 Lo importante es el liquidativo.

Bajo os adjunto la evolución de fondos del II trimestre del 2017 en mayo. y examinando saco las siguientes conclusiones.

1) El Sextant Pea  de Amiral ha destacado entre todos y por mucho que nos cobren un 0,25 de custodia hay que tenerlo pues su comportamiento lo merece.

2) El dolar nos está haciendo daño.....Solución. Reducir las pocas posiciones que nos afecta la divisa o cubrirla...¿Un fondo de bonos emergentes con preferencia emisores en moneda euro?.

3) El oro cumple su misión y por ahora sirve de cobertura.

4) La tecnologia, robotica, ciberseguridad MOLAN ,EXCITAN, no importan valoraciones, Es la salsa de la cartera.y tener un porcentaje en funcion del riesgo de cada uno añade rentabildiad.

5) Seguimos confiando en Azvalor pues esperamos una correccion para el segundo semestre  y su elevada liquidez y posiciones en oro , serán oportunidades.

6) La cartera y la seleccion de fondos me gustan y duermo muy tranquilo.

7) He estado examinando carteras con perfiles moderados  hechas con etfs y la verdad la que publicamos aqui y muchas de las que nos comentais baten al mercado. Por tanto gestion activa si, si conocemos donde invertimos. y somos capaces de ser coinversores con los gestores .

8) Espero vuestras opiniones para seguir mejorando.La rentabilidad mensual es del 0,75%.

 

 

Fundamental

Nombre del fondo Riesgo
Morningstar
(Rel Categoría)
Año% 1 s%  1 m% 3 m% 1 a% 3 a %
anualiz.
5 a %
anualiz.
10 a %
anualiz.
Sextant PEA A Media 14,15 0,77 6,35 10,66 30,27 18,48 24,60 8,00
Magallanes European Equity M FI - 13,55 1,04 3,62 8,82 28,08 - - -
True Value FI Media 14,03 1,39 3,51 10,66 30,78 17,81 - -
Oddo Avenir Europe CR-EUR Bajo la media 16,61 1,58 3,41 10,15 21,57 14,68 16,76 7,24
DPAM INVEST B Real Estate Eurp Div B Cap Bajo 7,33 0,96 3,25 7,49 8,57 12,91 15,89 -
Metavalor Internacional FI Sobre la media 10,67 0,01 2,67 6,48 26,51 14,45 17,77 -
Valentum FI Sobre la media 19,18 -0,16 2,45 10,88 27,20 17,21 - -
BBVA Bolsa Índice FI Sobre la media 17,12 -0,26 1,53 14,23 23,50 3,07 15,98 0,37
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Sobre la media 12,35 0,10 0,90 2,14 36,23 26,53 23,02 11,44
M&G Pan European Dividend Euro A Acc Alto 13,54 1,19 0,63 7,33 14,83 9,31 14,21 -
Bestinver Internacional FI Media 11,03 -0,23 0,30 5,64 18,83 9,88 16,85 6,82
Robeco QI Global Conservative Eqs D € Bajo 3,76 0,75 0,24 -1,03 9,49 13,19 12,66 -
Renta 4 Pegasus FI Bajo la media 1,34 0,04 0,11 0,84 3,01 2,07 3,82 4,54
Renta 4 Monetario FI - 0,02 0,00 -0,01 0,00 0,16 0,50 1,45 -
Carmignac Sécurité A EUR Acc Sobre la media 0,14 -0,20 -0,20 -0,01 1,00 1,12 2,00 3,20
M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc Sobre la media 6,05 2,10 -1,33 -3,34 28,97 21,54 19,71 10,53
Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B EUR Bajo 0,20 -0,29 -1,73 -5,38 - - - -
azValor Internacional FI - 2,09 -1,12 -2,63 -0,64 10,61 - - -
EdRF - Emerging Bonds R-EUR Acc Alto 1,80 -0,88 -4,16 -2,94 16,41 8,18 - -
BGF World Mining A2 Sobre la media -4,75 -2,79 -4,63 -13,76 25,14 -5,25 -7,96 -6,64
  1. en respuesta a Enrique Roca
    #11
    Tonior01

    Hola Enrique, dado que el EDRF Emerging Bonds forma parte de tu cartera, y por tanto es posible que de muchos otros usuarios de Rankia, ¿qué te parece el cambio en sus comisiones? ¿Afectará tanto como para plantear un cambio a otro de la misma categoría?

  2. en respuesta a Enrique Roca
    #10
    Pablorr

    Gracias,lo voy a estudiar

  3. en respuesta a Enrique Roca
    #9
    topanga

    Ahí va mi cartera sin tener nada de especial pero estoy bastante contento:

    Fondos Indexados:
    80% Amundi Index MSCI World
    10% Vanguard Global Small-Cap Index
    10% Vanguard Emerging Markets Stock Index

    Fondos Value:
    40% azValor Internacional
    20% Magallanes European Equity
    20% Magallanes Microcaps Europe
    20% Magallanes Iberian Equity

    Saludos

    1 recomendaciones
  4. en respuesta a topanga
    #8
    Enrique Roca

    Esperamos la tuya.

  5. en respuesta a Esteban
    #7
    topanga

    Buena cartera la de ambos. Comentarles que el Sextant PEA está en BNP sin la comisión de custodia...

    Saludos

    1 recomendaciones
  6. en respuesta a Enrique Roca
    #6
    Esteban

    Enrique mi cartera esta en :
    https://www.rankia.com/blog/inversor-value/3591643-cartera-7-44-ytd

    La herramienta ya la estaba utilizando desde hace más de un año directamente en T_Advisor en Ingles y en Español, el problema que tengo al entrar en la de Rankia es que solo me coge la versión inglesa en la que tengo tres carteras simuladas , pero no me encuentra las tres carteras de la versión en español, una de las cuales es la real desde hace casi 11 años, por tanto sigo en T-Advisor, pues es de los mejores productos para inversores no profesionales y gratís, la conocía de TechRules a través de Mutuactivos que me la proporcionaba al tener sus productos, por cierto la familia Bolivar sus dueños, son fenomenales, les conozco desde hace más de 30 años, de mis viejos años de los Sistemas Expertos Bursátiles y Financieros.

  7. en respuesta a Enrique Roca
  8. en respuesta a Esteban
    #4
    Enrique Roca

    Esteban: Y la tuya cual es......Por cierto ¿qué te parece la herramienta de mi cartera?.

  9. en respuesta a Pablorr
  10. #2
    Esteban

    Enrique me gusta tu cartera, muy ponderada, al final no he entrado en el Sextant PEA por la custodia y me estoy perdiendo algo de su subida aunque los que iba a traspasar de Mutuactivos no lo están haciendo mal.

  11. #1
    Pablorr

    Qué porcentaje aplicas a cada fondo..??Para un perfil dinámico o incluso toleranteY cuanto dejas de liquidez?

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