Resultados cartera IV Trimestre 2014

Resultados cartera IV Trimestre 2014

En el siguiente post se analizará la rentabilidad que han obtenido cada uno de los fondos que formaron parte de la cartera confeccionada en octubre para el cuarto trimestre de 2014. Además, podéis consultar la cartera para el primer trimestre de 2015.
 
La composición de la cartera para el cuarto trimestre de 2014 después de los cambios que se llevaron a cabo finalizado el tercer trimestre quedaba de la siguiente manera:

 

  •  Monetario: 25%
  •  RV Europa: 5%
  •  RV USA: 5%
  •  RV Emergentes:  10%
  •  Fondos alternativos y resto: 15%
  •  RV Global: 30%
  •  Multiestrategia: 10%

 

Por tanto, en la siguiente tabla podemos observar el rendimiento en cuarto trimestre obtenido por cada uno de los fondos de inversión escogidos en octubre. Asimismo, se señala la rentabilidad en cartera de cada uno de los fondos y la rentabilidad total obtenida por la cartera tras equiponderar cada uno de los rendimientos individuales. Esta rentabilidad total es de 2,85% aproximadamente. Si añadimos las rentabilidades del primer trimestre (2,226%), segundo trimestre (2,275%) y tercer trimestre (1,97%), obtenemos una rentabilidad total en el año 2014 de 9,32%.
 
 

FONDOS

CÓDIGO ISIN

RENTABILIDAD (%)

RENTABILIDAD EN CARTERA (%)

Monetario 25%

Renta 4 Monetario

ES0128520006 0,20 0,05

RV Europa 5%

BGF European Equity Income

LU0562822386 3,02 0,0755

DB Platinum CROCI 

LU0194163134 1,26 0,0315

RV USA 5%

Robeco US Premium

LU0320896664 4,36 0,218

Fondos multiestrategia 10%

Nordea 1-Stable Return

LU0227384020 2,79 0,279

RV Global 30%

MFS Global Equity

LU0094560744 7,58 0,5685

Robeco Global Conservative Equities

LU0705782398 6,47 0,48525

Fidelity Global Focus

LU0157217158 4,45 0,33375

Schroders ISF Global Dividend Maximizer

LU0308882355 6,49 0,48675

Alternativos, sectoriales y otros 15%

Seeyon Volatility Natixis

LU0935233261 -2,02 -0,0606

Fidelity Funds FGlobal teleco

LU0115774233 2,47 0,0741

HSBC GIF Brazil bond

LU0254979965 -2,74 -0,0822

Pioneer Funds - U.S. High Yield

LU0132199075 1,07 0,0321

AXA WF Frm Global Real Estate

LU0266012409 12,01 0,3603

Emergentes 10%

BL-Emerging Markets B Acc

LU0309192036 -0,71 -0,0237

Vontobel Emerging Markets

LU0040507039 1,52 0,0507

Templeton Asian Growth

LU0260870406 0,15 0,005
 

TOTAL

    2,85

 

El fondo de inversión que ha tenido un mejor comportamiento ha sido AXA WF Frm Global Real Estate con un 12,01%, bastante más que todos los demás fondos. Por el contrario, el fondo de inversión con peor comportamiento ha sido HSBC GIF Brazil bond con una rentabilidad negativa de -2,74%.

 

  1. #1
    09/01/15 19:53

    Buenos días Enrique :
    Muchas gracias por tus recomendaciones de fondos y por el seguimiento de la cartera. Yo he intentado replicar la misma desde Selfbank y me ha resultado complicado la mayoría de los fondos no estaban disponibles. Y compre el Nordea que ha ido muy bien. Ante la dificultad de réplica y el interes de seguir en el camino del aprendizaje pues contacte con renta4 le pase la lista de fondos recomendado y algunos mas por tenerlos ya y me han respondido con un 90 % de fondos disponible y si no alternativas a los mismos. Para no tener que estar todo el dia encima y para no dejar el dinero en liquidez pues la carera de fondos esta muy adecuada a mi perfil. Además ahora que la puedo replicar voy a esperar a suscribir cierta parte en alguna corrección en usa o en europa. no puedo aportar mas pues soy muy novato. Muchas gracias de nuevo.

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