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Blog Enrique Roca - Erre
Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Cartera 2014: Resultados Segundo Trimestre

A continuación, vamos a analizar la rentabilidad que ha proporcionado en el segundo trimestre de 2014 la cartera de fondos confeccionada el pasado mes de abril.

La composición de la cartera para el segundo trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:

  • Monetario: 15%
  • RV España e Italia: 7,5%
  • RV Europa: 7,5%
  • RV USA: 5%
  • RV  Emergentes:  5%
  • Fondos alternativos: 25%
  • RV Global: 25%
  • Resto: 10%

Podemos observar en la tabla la rentabilidad y volatilidad de los fondos que fueron seleccionados en abril para cada una de las anteriores categorías. Además podemos concluir que la rentabilidad total obtenida por la cartera en el periodo, tras equiponderar cada una de las rentabilidades individuales de los fondos asciende aproximadamente a 2,275% (datos aproximados).

 

 

FONDOS

Rentabilidad (%)

Rentabilidad en cartera (%)

Volatilidad (%)

 

Monetario 15%

 

Renta 4 Monetario 0.42% 0.003% 0.09%
ESAF Capital Plus 1.25% 0.009% 1.70%

 

RV España e Italia 7,5%

 

EDM Inversión 4.83% 0.121% 14.02%
Fidelity Italia -2.38% -0.060% 20.87%
Bestinver Bolsa 3.15% 0.079% 15.69%

 

RV Europa 7,5%

 

Bestinver Internacional 3.05% 0.076% 12.12%
BlackRock Continental European Flexible -2.64% -0.066% 14.39%
Abante European Quality 3.49% 0.087% -

RV USA 5%

Robeco US Premium 4.52% 0.226% 15.64%

 

Fondos alternativos 25%

 

Abante Pangea 0.05% 0.004% -
Nordea 1- Stable Return 2.88% 0.240% 4.03%
Alken Total Return -3.67% -0.306% 10.59%

 

RV Global 25%

 

MFS Global Equity 5.36% 0.268% 10.50%
Robeco Global Conservative Equities 8.03% 0.402% -
Fidelity Global Focus 4.72% 0.236% 9.53%
Renta 4 Global 1.92% 0.096% 4.91%
Schroders ISF Global Dividend Maximizer 4.18% 0.209% 9.06%

Resto: 10%

JPM Income Opportunity -0.03% -0.001% 2.59%
Fidelity Global Inflation Linked Bond 2.92% 0.058% 6.87%
Schroders ISF Global Property Securities 6.12% 0.122% 16.14%
AXA WF Frm Global Real Estate 9.14% 0.183% 12.11%
Ignis Absolute Return Government Bond  2.33% 0.047% 7.87%

Emergentes: 5%

BL-Emerging Markets B Acc 4.81% 0.241% 7.99%
  TOTAL   2.275%  

 

Por otro lado, podemos observar que los fondos AXA WF Frm Global Real EstateRobeco Global Conservative Equities y Schroders ISF Global Property Securities, son los que han proporcionado las rentabilidades más atractivas durante este segundo trimestre del 2014. En cambio los fondos Fidelity ItaliaBlackRock Continental European Flexible y Alken Total Return, son los que han ofrecido el peor comportamiento en el segundo trimestre.

 

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** Los puntos de vista expresados en este artículo no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

  1. #1

    Pablo_gestión

    Hola Enrique, respecto al número de fondos en cartera me pregunto si no serán muchos?. He leído que no aconsejan más de 10. ¿Cual es tu opinión?
    Un saludo.

  2. #2

    Dalamar

    Una clara muestra de que estar diversificado en fondos no lleva más que a hacerlo peor que el mercado, hay muchos estudios que demuestran que lis fondos de media lo hacen peor que el mercado, y aquí se ve bien claro.

Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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