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blog Enrique Roca - Erre
Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Resultados cartera III Trimestre

A continuación, procederemos a analizar la rentabilidad que ha obtenido la cartera de fondos (confeccionada en julio) en el tercer trimestre de 2014.

La composición de la cartera para el tercer trimestre de 2014 después de los cambios introducidoso finalizado el segundo quedaba de la siguiente manera:

  • Monetario: 15%
  • RV Europa: 15%
  • RV USA: 5%
  • RV  Emergentes:  10%
  • Fondos alternativos: 20%
  • RV Global: 25%
  • Resto: 10%

 

 

En la siguiente tabla podemos observar la rentabilidad de los fondos seleccionados en julio para cada una de las anteriores categorías. Asimismo, tal y como indica la tabla, la rentabilidad total obtenido por la cartera en el periodo, tras equiponderar cada una de las rentabilidades individuales de los fondos es de 1,97%, aproximadamente. De este modo, teniendo en cuenta que la rentabilidad total del primer trimestre fue de 2,226  y la del segundo trimestre fue de 2,275%, podemos concluir que la rentabilidad total de la cartera hasta el tercer trimestre es de 6,47%.

 

FONDOS

Rentabilidad (%)

Rentabilidad en cartera (%)

Monetario 15%

Renta 4 Monetario 0,26 0,039

 

RV Europa 15%

 

Bestinver Internacional -7,09 -0,3545

BGF European Equity Income

-0,25 -0,0125

Db Platinum crociCROCI

3,91 0,1955

RV USA 5%

Robeco US Premium 8,54 0,427

 

Fondos multiestrategia 20%

 

Abante Pangea -4,44 -0,296
Nordea 1- Stable Return 2,89 0,193

Invesco Risk global Allocation

-2,09 -0,1394

 

RV Global 25%

 

MFS Global Equity 4,01 0,2506
Robeco Global Conservative Equities 5,5 0,34375
Fidelity Global Focus 5,93 0,3706
Schroders ISF Global Dividend Maximizer 4,56 0,285

Resto: 10%

Seeyon Volatility Natixis

-0,13 -0,0026
Fidelity Global Inflation Linked Bond 3,82 0,0764
Schroders ISF Global Property Securities -6,27 -0,1254
AXA WF Frm Global Real Estate 2,2 0,044
Ignis Absolute Return Government Bond  2,62 0,0524

Emergentes: 10%

BL-Emerging Markets B Acc 3,75 0,125

Vontobel Emerging Markets

6,84 0,228

Templeton Asian Growth

8,26 0,2753
  TOTAL   1,97

 

Por un lado, podemos observar que los fondos Robeco US Premium y Templeton Asian Growth son los que han contado con las rentabilidades más atractivas durante el tercer trimestre del 2014. Por otro lado, los fondos de Bestinver International y Schroders ISF Global Property Securities son lo que han proporcionado el peor comportamiento en el tercer trimestre del 2014.

 

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Publico todas las semanas mi visión sobre los mercados y los cambios que realizo en mi cartera. Si quieres saber más y estar al día de mis reflexiones, suscríbete a mi blog.

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Autor del blog
  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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