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williamfdc 10/01/26 19:54
Ha respondido al tema Ibex en máximos: lectura macro-cíclica y estrategia de posicionamiento en el mercado español (dic. 2025)
 🧵 CIERRECon el Ibex en máximos y el oro en récords, mi prioridad para 2026 es clara: Comprar calidad solo en correcciones.Reducir cíclicos sin dudar.Mantener liquidez.La liquidez no es cobardía, es opcionalidad. Iré actualizando el hilo si se activan triggers (PMI, VIX, EUR/USD).  La brújula queda cerrada por esta semana.🔚📘 FIN TESIS SEMANAL 
williamfdc 10/01/26 19:52
Ha respondido al tema Ibex en máximos: lectura macro-cíclica y estrategia de posicionamiento en el mercado español (dic. 2025)
🧵 DETALLE CLAVE: EUR/USDDetalle poco comentado pero importante: ACS e Indra facturan en USD.Por lo tanto, si el EUR/USD cae por debajo de 1,05 estas compañías actúan como cobertura natural ante debilidad europea.No es una apuesta en divisa, es protección integrada en resultados. 🔹 Si Europa se enfría y el euro cae, estas posiciones ganan peso relativo en cartera.
williamfdc 10/01/26 19:49
Ha respondido al tema Ibex en máximos: lectura macro-cíclica y estrategia de posicionamiento en el mercado español (dic. 2025)
 🧵 REGULADAS Y REFUGIO Las reguladas siguen funcionando como refugio… con matices. Enagás → refugio por dividendo, pero no intocableTrigger claro: Gas TTF > 30€/MWh → empiezo a reducir 🟢 Si el coste energético repunta, prefiero oro + liquidez frente a reguladas. 
williamfdc 10/01/26 19:48
Ha respondido al tema Ibex en máximos: lectura macro-cíclica y estrategia de posicionamiento en el mercado español (dic. 2025)
🧵 CAPA DEFENSIVA: DIVIDENDO REAL En ciclo maduro, el dividendo vuelve a importar más que el crecimiento prometido. BBVA (~7%) → mantengo, vigilando México y entorno petróleo.Mapfre (~6,5%) → defensiva pura y balance sólido. 🌱 No son apuestas: son amortiguadores de volatilidad. 
williamfdc 10/01/26 19:46
Ha respondido al tema Ibex en máximos: lectura macro-cíclica y estrategia de posicionamiento en el mercado español (dic. 2025)
🧵 CAPA PRODUCTIVA (DONDE SÍ MANTENGO SESGO)Donde sí mantengo sesgo favorable es en capa productiva con contratos y visibilidad:ACS → infraestructuras, concesiones y NGEUIndra → defensa + digitalización estratégicaIberdrola → electrificación + cobreRegla clara:Solo compro en correcciones >3%Exijo yield mínima del 3% 💡 No persigo precios, persigo estructura y flujo.
williamfdc 10/01/26 19:44
Ha respondido al tema Ibex en máximos: lectura macro-cíclica y estrategia de posicionamiento en el mercado español (dic. 2025)
🧵 EL SEMÁFORO DE CICLO: PMI  ⚠️ Para mí, el PMI manufacturero es el mejor semáforo para cíclicos. PMI 48–49 → precauciónPMI < 48 → salirCon PMI en 48,8 y Alemania claramente por debajo, no espero rebotes sostenibles en cíclicos puros. Acción directa: Acerinox → reducir / salirSolaria y utilities no reguladas → reducir 🧠 Prefiero llegar tarde a la subida que temprano a la caída. 
williamfdc 10/01/26 19:41
Ha respondido al tema Ibex en máximos: lectura macro-cíclica y estrategia de posicionamiento en el mercado español (dic. 2025)
🧵 SEÑAL CLAVE: VIX vs OROUna de las señales que más peso tiene ahora mismo en mi operativa:VIX ≈ 15 → complacenciaOro > $4500/oz → máximos históricos 🔍 Esta divergencia suele aparecer antes de correcciones de limpieza, no en los suelos de mercado.Acción en cartera:Oro: 10–15%Liquidez: subir hacia 15% ⚡ No vendo calidad, pero sí reduzco euforia.
williamfdc 10/01/26 19:37
Ha respondido al tema Ibex en máximos: lectura macro-cíclica y estrategia de posicionamiento en el mercado español (dic. 2025)
Arranco 2026 con el Ibex 35 en máximos históricos (zona 17.500–17.600), pero con varias divergencias que me impiden ser complaciente.No es un análisis alcista/bajista, sino una lectura por capas (productiva, defensiva y refugio), usando triggers numéricos para evitar decisiones emocionales.Comparto cómo estoy leyendo el mercado español esta semana y qué niveles activan compra, reducción o liquidez según mi tesis macro híbrida. 🧵 APERTURA DEL BOLETÍN: Semana del 5 al 9 de enero de 2026
williamfdc 03/01/26 17:17
Ha respondido al tema Ibex en máximos: lectura macro-cíclica y estrategia de posicionamiento en el mercado español (dic. 2025)
🎯 2026: selectividad, liquidez y cero heroísmos Realmente no se ve al 2026 como un año para “ir a por todo”, sino para: ✔️ Seleccionar muy bien.✔️ Cobrar dividendos.✔️ Mantener liquidez.✔️ Usar coberturas inteligentes.Se debe preferir llegar con liquidez a una corrección que llegar con razón a un mercado bajista. Seguiremos actualizando el hilo si cambian las señales clave (PMI, VIX, EUR/USD). La brújula queda cerrada por esta semana.🔚📘 FIN TESIS SEMANAL 
williamfdc 03/01/26 17:13
Ha respondido al tema Ibex en máximos: lectura macro-cíclica y estrategia de posicionamiento en el mercado español (dic. 2025)
💱 EUR/USD: catalizador silencioso de Indra y ACS Este punto suele pasarse por alto. Tanto Indra como ACS tienen una parte relevante de ingresos en dólares (EEUU y LatAm). Por lo tanto...👉 Si el EUR/USD baja de 1,05 Mejora automática de resultados en euros.Actúan como cobertura natural ante debilidad europea.No es una apuesta en divisa. Es protección integrada en la cuenta de resultados, sin coste adicional. Si Europa se enfría y el euro cae, estos valores ganan peso relativo en cartera.